| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 017.00 | 161 455.00 | 62 562.00 | 224 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 085.00 | 988 269.00 | 1 860 816.00 | 2 849 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 374.00 | 828 488.00 | 2 288 886.00 | 3 117 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 359 303.00 | | 3 359 303.00 | 3 359 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 641.00 | | 534 641.00 | 534 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379 731.00 | 1 978 212.00 | 8 401 519.00 | 10 379 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724 693.00 | 273 874.00 | 8 450 819.00 | 8 724 693.00 |
BN En cours de production de biens | -53 725.00 | | -53 725.00 | -53 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 883 821.00 | | 4 883 821.00 | 4 883 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525 320.00 | | 6 525 320.00 | 6 525 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 779.00 | | 2 672 779.00 | 2 672 779.00 |
BZ Autres créances | 5 004 163.00 | | 5 004 163.00 | 5 004 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 742 111.00 | | 42 742 111.00 | 42 742 111.00 |
CF Disponibilités | 23 713 050.00 | | 23 713 050.00 | 23 713 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 570.00 | | 201 570.00 | 201 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 413 781.00 | 273 874.00 | 94 139 907.00 | 94 413 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 793 512.00 | 2 252 086.00 | 102 541 426.00 | 104 793 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 446 458.00 | 69 446 458.00 | | 69 446 458.00 |
DH Report à nouveau | -6 852 194.00 | -3 406 233.00 | | -6 852 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 999.00 | -3 445 961.00 | | -1 628 999.00 |
DL TOTAL (I) | 61 113 114.00 | 62 742 112.00 | | 61 113 114.00 |
DN Avances conditionnées | 317 407.00 | 354 907.00 | | 317 407.00 |
DO TOTAL (II) | 317 407.00 | 354 907.00 | | 317 407.00 |
DP Provisions pour risques | 5 233 936.00 | 2 811 240.00 | | 5 233 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 233 936.00 | 2 856 712.00 | | 5 233 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 058 240.00 | 12 794 839.00 | | 12 058 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774 273.00 | 9 600 323.00 | | 13 774 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 951 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 348.00 | 11 423 900.00 | | 7 300 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 325.00 | 2 599 999.00 | | 2 653 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 003.00 | | |
EA Autres dettes | 90 245.00 | 30 000.00 | | 90 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539.00 | 9 272 490.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 876 970.00 | 53 694 751.00 | | 35 876 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 541 426.00 | 119 648 482.00 | | 102 541 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 893.00 | | 2 361 893.00 | 2 361 893.00 |
FD Production vendue biens | 38 063 025.00 | | 38 063 025.00 | 38 063 025.00 |
FG Production vendue services | 36 069 837.00 | | 36 069 837.00 | 36 069 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 494 755.00 | | 76 494 755.00 | 76 494 755.00 |
FM Production stockée | | | 590 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 525 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 155 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 941 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 713 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 653 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800 410.00 | |
GE Autres charges | | | 37 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 535 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 552 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013 157.00 | | | 1 013 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 429.00 | | | 1 106 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 959.00 | 54 553.00 | | 1 014 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 800.00 | 45 472.00 | | 47 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 759.00 | 100 024.00 | | 1 062 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 670.00 | -100 024.00 | | 43 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880 198.00 | -455 032.00 | | -880 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 380 053.00 | 47 414 236.00 | | 84 380 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 009 051.00 | 50 860 197.00 | | 86 009 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 999.00 | -3 445 961.00 | | -1 628 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 149.00 | | 6 682 096.00 | 5 061 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 3 893 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 514.00 | 10 379 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 779.00 | 224 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351 986.00 | 6 261 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 181.00 | | 42 615.00 | 191 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 775.00 | | 3 546 981.00 | 4 066 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 193.00 | | 3 092 500.00 | 803 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 068.00 | 1 169 835.00 | 183 691.00 | 992 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 362.00 | 77 145.00 | 5 052.00 | 89 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 706.00 | 1 092 690.00 | 178 639.00 | 902 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 856 712.00 | 8 004 410.00 | 5 627 185.00 | 2 856 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 730.00 | 273 874.00 | 123 730.00 | 123 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 730.00 | 273 874.00 | 123 730.00 | 123 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980 442.00 | 8 278 284.00 | 5 750 915.00 | 2 980 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 348.00 | 7 300 348.00 | | 7 300 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 309.00 | 1 254 309.00 | | 1 254 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 613.00 | 994 613.00 | | 994 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 641.00 | | 534 641.00 | 534 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 779.00 | 2 672 779.00 | | 2 672 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VB T. V. A. | 900 873.00 | 900 873.00 | | 900 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 786.00 | 2 447 786.00 | | 2 447 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 058 240.00 | 2 422 859.00 | 9 349 989.00 | 12 058 240.00 |
VI Groupe et associés | 13 774 273.00 | 13 774 273.00 | | 13 774 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335 230.00 | 1 335 230.00 | | 1 335 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 513.00 | 229 513.00 | | 229 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 067.00 | 270 067.00 | | 270 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 570.00 | 201 570.00 | | 201 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 413 152.00 | 7 878 511.00 | 534 641.00 | 8 413 152.00 |
VW T.V.A. | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 876 970.00 | 26 241 589.00 | 9 349 989.00 | 35 876 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |