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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 597.00 | 99 447.00 | 56 149.00 | 155 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 481.00 | 99 722.00 | 266 759.00 | 366 481.00 |
BT Marchandises | 53 403.00 | 2 256.00 | 51 147.00 | 53 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 268 907.00 | | 268 907.00 | 268 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 508.00 | 2 256.00 | 402 252.00 | 404 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 000.00 | 101 977.00 | 670 022.00 | 772 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 991 565.00 | 392 529.00 | | 991 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | 414.00 | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 614.00 | 431 197.00 | | 1 045 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 885.00 | 206 063.00 | | 467 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 036.00 | -50 367.00 | | -3 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | 101.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 133 455.00 | 73 562.00 | | 133 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 3 171.00 | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 982.00 | 69 886.00 | | 170 982.00 |
252 Charges sociales | 38 839.00 | 16 711.00 | | 38 839.00 |
262 Autres charges | 1 390.00 | 6 274.00 | | 1 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 103.00 | 66 858.00 | | 165 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 5 302.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 87.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 113.00 | 128.00 | | 10 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 141.00 | 19 600.00 | | 43 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 569.00 | 52 345.00 | | 113 569.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DG Autres réserves | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 569.00 | 52 345.00 | | 113 569.00 |
DL TOTAL (I) | 465 915.00 | 352 345.00 | | 465 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 829.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 111 522.00 | | 102 800.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 107.00 | 180 992.00 | | 204 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 022.00 | 533 337.00 | | 670 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 355.00 | 62 366.00 | | 37 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 979.00 | 202 767.00 | 1 212.00 | 203 979.00 |