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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 957.00 | 156 114.00 | 83 843.00 | 239 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 841.00 | 156 388.00 | 294 453.00 | 450 841.00 |
060 Stock marchandises | 59 523.00 | 1 329.00 | 58 194.00 | 59 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 609.00 | 8 403.00 | 79 206.00 | 87 609.00 |
072 Créances – Autres | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 886.00 | 9 732.00 | 495 154.00 | 504 886.00 |
110 Total général Actif | 955 727.00 | 166 120.00 | 789 607.00 | 955 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 481.00 | | | 366 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 360.00 | | | 84 360.00 |