| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 472.00 | 234 875.00 | 126 597.00 | 361 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 357.00 | 235 150.00 | 337 207.00 | 572 357.00 |
060 Stock marchandises | 54 383.00 | 1 296.00 | 53 086.00 | 54 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 934.00 | 6 964.00 | 72 970.00 | 79 934.00 |
072 Créances – Autres | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 360 903.00 | | 360 903.00 | 360 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 405.00 | 8 260.00 | 508 145.00 | 516 405.00 |
110 Total général Actif | 1 088 761.00 | 243 410.00 | 845 351.00 | 1 088 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 355.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 841.00 | | | 450 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 747.00 | | | 127 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |