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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
AP Constructions | 17 435.00 | 6 139.00 | 11 296.00 | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 853.00 | 1 616.00 | 22 236.00 | 23 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 875.00 | 436 202.00 | 204 673.00 | 640 875.00 |
AX Avances et acomptes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 417.00 | 444 232.00 | 453 184.00 | 897 417.00 |
BT Marchandises | 122 191.00 | 985.00 | 121 206.00 | 122 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 325.00 | 3 041.00 | 90 284.00 | 93 325.00 |
BZ Autres créances | 190 909.00 | | 190 909.00 | 190 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 457.00 | | 410 457.00 | 410 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 951.00 | 4 026.00 | 821 925.00 | 825 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 368.00 | 448 259.00 | 1 275 109.00 | 1 723 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 378 954.00 | 319 060.00 | | 378 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 609.00 | 159 894.00 | | 194 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 941.00 | 23 512.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 923 717.00 | 832 679.00 | | 923 717.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 318.00 | 49 589.00 | | 42 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 924.00 | 98 908.00 | | 98 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 896.00 | 82 072.00 | | 106 896.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 392.00 | 333 822.00 | | 351 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 109.00 | 1 178 772.00 | | 1 275 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 403.00 | 291 504.00 | | 316 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 396.00 | 101 255.00 | 39 419.00 | 382 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 122.00 | 101 255.00 | 39 419.00 | 382 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 318.00 | 7 329.00 | 29 910.00 | 42 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 392.00 | 316 403.00 | 29 910.00 | 351 392.00 |