| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
AP Constructions | 17 435.00 | 4 181.00 | 13 254.00 | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 99.00 | 1 953.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 327.00 | 377 842.00 | 189 485.00 | 567 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 879.00 | 382 396.00 | 415 482.00 | 797 879.00 |
BT Marchandises | 74 606.00 | 1 627.00 | 72 978.00 | 74 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | 4 822.00 | 57 689.00 | 62 512.00 |
BZ Autres créances | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 427 357.00 | | 427 357.00 | 427 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 740.00 | 6 450.00 | 763 290.00 | 769 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 618.00 | 388 846.00 | 1 178 772.00 | 1 567 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | 20 843.00 | | 30 214.00 |
DG Autres réserves | 319 060.00 | 241 011.00 | | 319 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 894.00 | 187 420.00 | | 159 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 832 679.00 | 749 273.00 | | 832 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 589.00 | 1 580.00 | | 49 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 908.00 | 104 273.00 | | 98 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 072.00 | 86 365.00 | | 82 072.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 822.00 | 275 471.00 | | 333 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 772.00 | 1 024 744.00 | | 1 178 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 504.00 | 275 471.00 | | 291 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 554.00 | 102 385.00 | 52 542.00 | 332 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 279.00 | 102 386.00 | 52 543.00 | 332 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 589.00 | 7 271.00 | 29 672.00 | 49 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 233.00 | 266 233.00 | 266 413.00 | 266 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 822.00 | 291 504.00 | 29 672.00 | 333 822.00 |