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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 295.00 | 14 508.00 | 83 787.00 | 98 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 165.00 | 14 508.00 | 241 657.00 | 256 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
084 Disponibilités | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
110 Total général Actif | 393 898.00 | 14 508.00 | 379 390.00 | 393 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
230 Autres produits | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 407.00 | | | 546 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
252 Charges sociales | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 816.00 | | | 503 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 165.00 | | | 256 165.00 |