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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 581.00 | 33 049.00 | 86 532.00 | 119 581.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 531.00 | 33 049.00 | 244 482.00 | 277 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
060 Stock marchandises | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
072 Créances – Autres | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
084 Disponibilités | 142 503.00 | | 142 503.00 | 142 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
110 Total général Actif | 445 739.00 | 33 049.00 | 412 690.00 | 445 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 590.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 165.00 | | | 256 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |