| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 188.00 | 72 590.00 | 45 598.00 | 118 188.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 288.00 | 72 590.00 | 203 698.00 | 276 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
060 Stock marchandises | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 262.00 | | 224 262.00 | 224 262.00 |
110 Total général Actif | 500 551.00 | 72 590.00 | 427 960.00 | 500 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 412.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |