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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 430.00 | 102 396.00 | 22 035.00 | 124 430.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 530.00 | 102 396.00 | 180 135.00 | 282 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
060 Stock marchandises | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
084 Disponibilités | 230 308.00 | | 230 308.00 | 230 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 398.00 | | 259 398.00 | 259 398.00 |
110 Total général Actif | 541 928.00 | 102 396.00 | 439 533.00 | 541 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 118.00 | | | 277 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |