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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 388.00 | 52 100.00 | 61 288.00 | 113 388.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 488.00 | 52 100.00 | 219 388.00 | 271 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
060 Stock marchandises | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
072 Créances – Autres | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
084 Disponibilités | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
110 Total général Actif | 446 950.00 | 52 100.00 | 394 850.00 | 446 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 219 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 531.00 | | | 277 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -846.00 | | | -846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |