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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 018.00 | 92 193.00 | 26 826.00 | 119 018.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 118.00 | 92 193.00 | 184 926.00 | 277 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
060 Stock marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
084 Disponibilités | 191 521.00 | | 191 521.00 | 191 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 936.00 | | 231 936.00 | 231 936.00 |
110 Total général Actif | 509 054.00 | 92 193.00 | 416 862.00 | 509 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 288.00 | | | 276 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |