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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 4 635.00 | 20 365.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 939.00 | 9 207.00 | 44 731.00 | 53 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 548.00 | 13 843.00 | 317 706.00 | 331 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 942.00 | 13 843.00 | 409 100.00 | 422 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 180.00 | | | -59 180.00 |
DL TOTAL (I) | -54 180.00 | | | -54 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 279.00 | | | 463 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 100.00 | | | 409 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 718.00 | | | 383 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 436.00 | | 503 436.00 | 503 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 436.00 | | 503 436.00 | 503 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 366.00 | | | 506 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 546.00 | | | 565 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 180.00 | | | -59 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 245.00 | 13 684.00 | 57 120.00 | 93 245.00 |
VI Groupe et associés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 12 555.00 | 12 610.00 | 25 165.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 279.00 | 383 718.00 | 57 120.00 | 463 279.00 |