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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 186.00 | 39 383.00 | 112 803.00 | 152 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 889.00 | 123 387.00 | 567 502.00 | 690 889.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 166.00 | 162 770.00 | 933 396.00 | 1 096 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CF Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 631.00 | 162 770.00 | 1 037 861.00 | 1 200 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -320.00 | | | -320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 954.00 | | | -308 954.00 |
DL TOTAL (I) | 440 726.00 | | | 440 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 534.00 | | | 334 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
EA Autres dettes | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 135.00 | | | 597 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 861.00 | | | 1 037 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 695.00 | | | 574 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 063.00 | | 350 063.00 | 350 063.00 |
FG Production vendue services | 5 167.00 | 2 500.00 | 7 667.00 | 5 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 230.00 | 2 500.00 | 357 730.00 | 355 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 992.00 | | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -111 461.00 | | | -111 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -111 461.00 | | | -111 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 848.00 | | | -115 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 680.00 | | | 563 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 954.00 | | | -308 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 059.00 | | 30 107.00 | 1 066 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 169.00 | | 29 907.00 | 813 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | 200.00 | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 571.00 | 111 199.00 | | 51 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 571.00 | 111 199.00 | | 51 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 330.00 | 21 890.00 | 22 441.00 | 44 330.00 |
VI Groupe et associés | 334 534.00 | 334 534.00 | | 334 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 787.00 | 83 697.00 | 13 090.00 | 96 787.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 135.00 | 574 695.00 | 22 441.00 | 597 135.00 |