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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 504.00 | 12 921.00 | 114 583.00 | 127 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 664.00 | 38 650.00 | 647 015.00 | 685 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 059.00 | 51 571.00 | 1 014 488.00 | 1 066 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
CF Disponibilités | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 309.00 | 51 571.00 | 1 294 738.00 | 1 346 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 622.00 | | | -292 622.00 |
DL TOTAL (I) | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 285.00 | | | 833 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
EA Autres dettes | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 058.00 | | | 1 089 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 738.00 | | | 1 294 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FD Production vendue biens | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 191.00 | | | -14 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 798.00 | | | -113 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 966.00 | | | 173 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 587.00 | | | 466 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 622.00 | | | -292 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 734.00 | | 813 449.00 | 337 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 640.00 | 74 484.00 | 1 066 059.00 | 10 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 74 484.00 | 813 169.00 | 10 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | | 813 169.00 | 85 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | 280.00 | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 600.00 | 78 455.00 | 74 484.00 | 47 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 600.00 | 78 455.00 | 74 484.00 | 47 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VC Groupe et associés | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 547.00 | 14 460.00 | 37 087.00 | 51 547.00 |
VI Groupe et associés | 833 285.00 | 833 285.00 | | 833 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 530.00 | 173 640.00 | 12 890.00 | 186 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 058.00 | 1 051 971.00 | 37 087.00 | 1 089 058.00 |