| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 885.00 | 14 115.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 939.00 | 19 039.00 | 26 899.00 | 45 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 548.00 | 29 925.00 | 293 624.00 | 323 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 595.00 | 29 925.00 | 361 670.00 | 391 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 180.00 | | | -59 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 044.00 | | | -13 044.00 |
DL TOTAL (I) | -67 223.00 | | | -67 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 893.00 | | | 428 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 251.00 | | | 363 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 596.00 | | 671 596.00 | 671 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 596.00 | | 671 596.00 | 671 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 125.00 | | | 683 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 169.00 | | | 696 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 044.00 | | | -13 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 548.00 | | | 331 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 323 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 70 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 843.00 | 18 780.00 | 2 698.00 | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 18 780.00 | 2 698.00 | 13 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 561.00 | 13 918.00 | 58 099.00 | 79 561.00 |
VI Groupe et associés | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 006.00 | 30 396.00 | 12 610.00 | 43 006.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 893.00 | 363 251.00 | 58 099.00 | 428 893.00 |