| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 17 135.00 | 7 865.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 484.00 | 30 464.00 | 19 020.00 | 49 484.00 |
AX Avances et acomptes | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 734.00 | 47 600.00 | 290 135.00 | 337 734.00 |
BZ Autres créances | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CF Disponibilités | 193 417.00 | | 193 417.00 | 193 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 380.00 | | 219 380.00 | 219 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 115.00 | 47 600.00 | 509 515.00 | 557 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 223.00 | | | -72 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 475.00 | | | -29 475.00 |
DL TOTAL (I) | -96 698.00 | | | -96 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 348.00 | | | 329 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 213.00 | | | 606 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 515.00 | | | 509 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 727.00 | | | 554 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 724.00 | | 543 724.00 | 543 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 724.00 | | 543 724.00 | 543 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 413.00 | | | 564 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 888.00 | | | 593 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 475.00 | | | -29 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 548.00 | | 37 486.00 | 323 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 337 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 85 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 939.00 | | 37 486.00 | 70 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 925.00 | 18 725.00 | 1 050.00 | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 18 725.00 | 1 050.00 | 29 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 721.00 | 14 235.00 | 51 486.00 | 65 721.00 |
VI Groupe et associés | 329 348.00 | 329 348.00 | | 329 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 573.00 | 25 963.00 | 12 610.00 | 38 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 213.00 | 554 727.00 | 51 486.00 | 606 213.00 |