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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 286.00 | 70 630.00 | 85 656.00 | 156 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 451.00 | 212 685.00 | 520 765.00 | 733 451.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 627.00 | 283 316.00 | 859 311.00 | 1 142 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CF Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 675.00 | | 118 675.00 | 118 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 302.00 | 283 316.00 | 977 986.00 | 1 261 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 274.00 | -320.00 | | -309 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 281.00 | -308 954.00 | | -271 281.00 |
DL TOTAL (I) | 169 445.00 | 440 726.00 | | 169 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 667.00 | 44 330.00 | | 29 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 512.00 | 334 534.00 | | 433 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 672.00 | 123 652.00 | | 253 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 372.00 | 15 447.00 | | 12 372.00 |
EA Autres dettes | 78 997.00 | 79 173.00 | | 78 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 541.00 | 597 135.00 | | 808 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 986.00 | 1 037 861.00 | | 977 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
FG Production vendue services | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | -111 461.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | -111 461.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 4 387.00 | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 4 387.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | -115 848.00 | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 597.00 | 254 726.00 | | 173 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 878.00 | 563 680.00 | | 444 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 281.00 | -308 954.00 | | -271 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 770.00 | 120 546.00 | | 162 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 770.00 | 120 546.00 | | 162 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 716.00 | 110 826.00 | 12 890.00 | 123 716.00 |