| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
AP Constructions | 437 398.00 | 365 050.00 | 72 348.00 | 437 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 021.00 | 1 918 023.00 | 455 998.00 | 2 374 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 500.00 | 56 819.00 | 47 681.00 | 104 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 921 523.00 | 2 339 892.00 | 581 631.00 | 2 921 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 890.00 | 26 504.00 | 151 386.00 | 177 890.00 |
BN En cours de production de biens | 196 902.00 | 10 322.00 | 186 580.00 | 196 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 598.00 | 16 477.00 | 443 121.00 | 459 598.00 |
BZ Autres créances | 1 521 418.00 | | 1 521 418.00 | 1 521 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 694.00 | 53 303.00 | 2 380 392.00 | 2 433 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 218.00 | 2 393 195.00 | 2 962 023.00 | 5 355 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 932 372.00 | 1 796 988.00 | | 1 932 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 648.00 | 135 383.00 | | 156 648.00 |
DK Provisions réglementées | 205 275.00 | 200 667.00 | | 205 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 954.00 | 2 221 699.00 | | 2 382 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 577.00 | 171 376.00 | | 182 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 352.00 | 306 187.00 | | 281 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 989.00 | 88 058.00 | | 104 989.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 068.00 | 565 622.00 | | 579 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 023.00 | 2 787 321.00 | | 2 962 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 339.00 | | 523 339.00 | 523 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 965 110.00 | | 1 965 110.00 | 1 965 110.00 |
FG Production vendue services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 064.00 | | 2 490 064.00 | 2 490 064.00 |
FM Production stockée | | | -70 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 740.00 | 8 928.00 | | 8 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 740.00 | 8 928.00 | | 8 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 348.00 | 17 759.00 | | 13 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348.00 | 17 759.00 | | 13 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | -8 831.00 | | -4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 818.00 | 52 549.00 | | 77 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 884.00 | 2 643 982.00 | | 2 444 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 236.00 | 2 508 598.00 | | 2 288 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 648.00 | 135 383.00 | | 156 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 379.00 | | 112 372.00 | 2 817 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 2 921 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 2 921 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 029.00 | | 112 372.00 | 2 816 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 301.00 | 59 479.00 | 2 888.00 | 2 283 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 301.00 | 59 479.00 | 2 888.00 | 2 283 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 667.00 | 13 348.00 | 8 740.00 | 200 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 848.00 | 14 612.00 | 634.00 | 22 848.00 |
6T Sur comptes clients | 27 750.00 | | 11 274.00 | 27 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 599.00 | 14 612.00 | 11 908.00 | 50 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 266.00 | 27 960.00 | 20 648.00 | 251 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 612.00 | 11 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 348.00 | 8 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 352.00 | 281 352.00 | | 281 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 459 598.00 | | | 459 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 928.00 | | | 1 492 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 385.00 | 80 344.00 | 102 041.00 | 182 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 957.00 | 1 992 957.00 | | 1 992 957.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 869.00 | 472 828.00 | 102 041.00 | 574 869.00 |