| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 8 342.00 | 1 608.00 | 9 950.00 |
AN Terrains | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
AP Constructions | 567 361.00 | 422 815.00 | 144 546.00 | 567 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 453.00 | 2 196 173.00 | 551 281.00 | 2 747 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 344.00 | 102 117.00 | 104 227.00 | 206 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 536 712.00 | 2 729 446.00 | 807 266.00 | 3 536 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 052.00 | 27 456.00 | 316 597.00 | 344 052.00 |
BN En cours de production de biens | 283 952.00 | 9 980.00 | 273 972.00 | 283 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 472.00 | 5 944.00 | 185 528.00 | 191 472.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 831.00 | 800.00 | 469 031.00 | 469 831.00 |
BZ Autres créances | 531 396.00 | | 531 396.00 | 531 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 849.00 | 44 180.00 | 1 799 669.00 | 1 843 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 561.00 | 2 773 626.00 | 2 606 935.00 | 5 380 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 360 120.00 | 1 340 221.00 | | 1 360 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 220.00 | 19 899.00 | | 98 220.00 |
DK Provisions réglementées | 198 604.00 | 200 281.00 | | 198 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 604.00 | 1 649 061.00 | | 1 745 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 338 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 342.00 | 350 490.00 | | 383 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 200.00 | 107 495.00 | | 125 200.00 |
EA Autres dettes | 29 039.00 | 9 096.00 | | 29 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 331.00 | 805 143.00 | | 861 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 935.00 | 2 454 204.00 | | 2 606 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 114.00 | | 746 114.00 | 746 114.00 |
FD Production vendue biens | 2 345 213.00 | | 2 345 213.00 | 2 345 213.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 864.00 | | 3 091 864.00 | 3 091 864.00 |
FM Production stockée | | | 63 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 316.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 942.00 | 21 350.00 | | 122 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 120.00 | 13 292.00 | | 13 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 062.00 | 34 642.00 | | 136 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 539.00 | 15 129.00 | | 66 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 982.00 | 26 571.00 | | 77 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 080.00 | 8 071.00 | | 58 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 304.00 | 9 096.00 | | 39 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 788.00 | 3 228 431.00 | | 3 307 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 568.00 | 3 208 532.00 | | 3 209 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 220.00 | 19 899.00 | | 98 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 945.00 | | 36 021.00 | 3 594 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 976.00 | 91 278.00 | 3 536 712.00 | 2 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 91 278.00 | 3 526 762.00 | 2 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 995.00 | | 36 021.00 | 3 584 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 515.00 | 135 670.00 | 24 739.00 | 2 618 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 3 317.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 490.00 | 132 354.00 | 24 739.00 | 2 613 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 281.00 | 11 442.00 | 13 120.00 | 200 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 670.00 | 25 316.00 | 14 606.00 | 32 670.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 470.00 | 25 316.00 | 14 606.00 | 33 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 751.00 | 36 758.00 | 27 725.00 | 233 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 316.00 | 14 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 442.00 | 13 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 342.00 | 383 342.00 | | 383 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
UX Autres créances clients | 469 831.00 | 469 831.00 | | 469 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 492 238.00 | 492 238.00 | | 492 238.00 |
VI Groupe et associés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 062.00 | | | 338 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 281.00 | 1 015 281.00 | | 1 015 281.00 |
VW T.V.A. | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 092.00 | 539 092.00 | | 539 092.00 |