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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 1 708.00 | 8 242.00 | 9 950.00 |
AN Terrains | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
AP Constructions | 549 364.00 | 388 345.00 | 161 019.00 | 549 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 551.00 | 2 029 290.00 | 777 260.00 | 2 806 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 268.00 | 64 649.00 | 100 619.00 | 165 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 536 736.00 | 2 483 993.00 | 1 052 744.00 | 3 536 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 365.00 | 11 355.00 | 259 010.00 | 270 365.00 |
BN En cours de production de biens | 251 969.00 | | 251 969.00 | 251 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 484.00 | 1 431.00 | 134 053.00 | 135 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 703.00 | 800.00 | 536 903.00 | 537 703.00 |
BZ Autres créances | 312 127.00 | | 312 127.00 | 312 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 323.00 | 13 586.00 | 1 511 737.00 | 1 525 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 060.00 | 2 497 579.00 | 2 564 481.00 | 5 062 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 336 704.00 | 1 331 119.00 | | 1 336 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | 127 603.00 | | 3 517.00 |
DK Provisions réglementées | 202 131.00 | 204 029.00 | | 202 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 011.00 | 1 751 411.00 | | 1 631 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 385.00 | 102 041.00 | | 429 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 655.00 | 36 289.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 315.00 | 382 499.00 | | 404 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 114.00 | 93 842.00 | | 91 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 469.00 | 614 671.00 | | 933 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 481.00 | 2 366 082.00 | | 2 564 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 604.00 | | 809 604.00 | 809 604.00 |
FD Production vendue biens | 1 981 263.00 | | 1 981 263.00 | 1 981 263.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 395.00 | | 2 792 395.00 | 2 792 395.00 |
FM Production stockée | | | 104 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 700.00 | 45 550.00 | | 75 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 340.00 | 13 194.00 | | 13 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 040.00 | 58 744.00 | | 89 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 753.00 | 37 335.00 | | 17 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 284.00 | 11 947.00 | | 69 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 037.00 | 49 282.00 | | 87 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | 9 462.00 | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 634.00 | 2 884 040.00 | | 3 007 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 117.00 | 2 756 437.00 | | 3 004 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517.00 | 127 603.00 | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 255.00 | | 522 532.00 | 3 135 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 496.00 | 79 554.00 | 3 536 736.00 | 41 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | 79 554.00 | 3 526 786.00 | 41 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 255.00 | | 512 582.00 | 3 135 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 751.00 | 175 044.00 | 61 801.00 | 2 370 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 751.00 | 173 335.00 | 61 801.00 | 2 370 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 029.00 | 11 442.00 | 13 340.00 | 204 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 031.00 | 2 307.00 | 6 551.00 | 17 031.00 |
6T Sur comptes clients | 14 742.00 | 800.00 | 14 742.00 | 14 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 773.00 | 3 107.00 | 21 293.00 | 31 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 802.00 | 14 549.00 | 34 634.00 | 235 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 21 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 442.00 | 13 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 315.00 | 404 315.00 | | 404 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
UX Autres créances clients | 537 703.00 | 536 743.00 | 960.00 | 537 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VC Groupe et associés | 264 710.00 | 264 710.00 | | 264 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 385.00 | 91 324.00 | 338 062.00 | 429 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 600.00 | | | 383 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 001.00 | 864 041.00 | 960.00 | 865 001.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 814.00 | 586 753.00 | 338 062.00 | 924 814.00 |