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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 5 025.00 | 4 925.00 | 9 950.00 |
AN Terrains | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
AP Constructions | 568 301.00 | 405 448.00 | 162 852.00 | 568 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 171.00 | 2 125 468.00 | 701 703.00 | 2 827 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 943.00 | 82 573.00 | 98 370.00 | 180 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 945.00 | 2 618 515.00 | 976 430.00 | 3 594 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 836.00 | 24 160.00 | 362 676.00 | 386 836.00 |
BN En cours de production de biens | 261 592.00 | 5 094.00 | 256 498.00 | 261 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 995.00 | 3 417.00 | 146 578.00 | 149 995.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 712.00 | 800.00 | 491 912.00 | 492 712.00 |
BZ Autres créances | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 243.00 | 33 470.00 | 1 477 773.00 | 1 511 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 188.00 | 2 651 985.00 | 2 454 204.00 | 5 106 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 340 221.00 | 1 336 704.00 | | 1 340 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 899.00 | 3 517.00 | | 19 899.00 |
DK Provisions réglementées | 200 281.00 | 202 131.00 | | 200 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 061.00 | 1 631 011.00 | | 1 649 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 062.00 | 429 385.00 | | 338 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 490.00 | 404 315.00 | | 350 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 495.00 | 91 114.00 | | 107 495.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 143.00 | 933 469.00 | | 805 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 204.00 | 2 564 481.00 | | 2 454 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 387.00 | | 747 387.00 | 747 387.00 |
FD Production vendue biens | 2 419 505.00 | | 2 419 505.00 | 2 419 505.00 |
FG Production vendue services | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 177.00 | | 3 168 177.00 | 3 168 177.00 |
FM Production stockée | | | 24 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 350.00 | 75 700.00 | | 21 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 292.00 | 13 340.00 | | 13 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 642.00 | 89 040.00 | | 34 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 129.00 | 17 753.00 | | 15 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442.00 | 69 284.00 | | 11 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 571.00 | 87 037.00 | | 26 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 071.00 | 2 003.00 | | 8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 431.00 | 3 007 634.00 | | 3 228 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 532.00 | 3 004 117.00 | | 3 208 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 899.00 | 3 517.00 | | 19 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 736.00 | | 76 949.00 | 3 536 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 740.00 | 3 594 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 740.00 | 3 584 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 786.00 | | 76 949.00 | 3 526 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 993.00 | 138 133.00 | 3 611.00 | 2 483 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 3 317.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 284.00 | 134 816.00 | 3 611.00 | 2 482 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 131.00 | 11 442.00 | 13 292.00 | 202 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 786.00 | 20 756.00 | 872.00 | 12 786.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 586.00 | 20 756.00 | 872.00 | 13 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 717.00 | 32 198.00 | 14 164.00 | 215 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 756.00 | 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 442.00 | 13 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 490.00 | 350 490.00 | | 350 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UX Autres créances clients | 492 712.00 | 491 752.00 | 960.00 | 492 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VC Groupe et associés | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 062.00 | 91 682.00 | 246 380.00 | 338 062.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 244.00 | 708 284.00 | 960.00 | 709 244.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 143.00 | 558 763.00 | 246 380.00 | 805 143.00 |