| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
AP Constructions | 540 061.00 | 371 709.00 | 168 353.00 | 540 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 666.00 | 1 949 285.00 | 495 381.00 | 2 444 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 428.00 | 49 757.00 | 53 671.00 | 103 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 255.00 | 2 370 751.00 | 764 505.00 | 3 135 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 135.00 | 17 031.00 | 172 104.00 | 189 135.00 |
BN En cours de production de biens | 204 012.00 | | 204 012.00 | 204 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 807.00 | 14 742.00 | 379 065.00 | 393 807.00 |
BZ Autres créances | 752 530.00 | | 752 530.00 | 752 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 350.00 | 31 773.00 | 1 601 577.00 | 1 633 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 605.00 | 2 402 524.00 | 2 366 082.00 | 4 768 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 331 119.00 | 1 932 372.00 | | 1 331 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 603.00 | 156 648.00 | | 127 603.00 |
DK Provisions réglementées | 204 029.00 | 205 275.00 | | 204 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 411.00 | 2 382 954.00 | | 1 751 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 041.00 | 182 577.00 | | 102 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 289.00 | 4 199.00 | | 36 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 499.00 | 281 352.00 | | 382 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 842.00 | 104 989.00 | | 93 842.00 |
EA Autres dettes | | 5 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 671.00 | 579 068.00 | | 614 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 082.00 | 2 962 023.00 | | 2 366 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 364.00 | | 696 364.00 | 696 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 078 910.00 | | 2 078 910.00 | 2 078 910.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 059.00 | | 2 776 059.00 | 2 776 059.00 |
FM Production stockée | | | 20 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 194.00 | 8 740.00 | | 13 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 744.00 | 8 740.00 | | 58 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 947.00 | 13 348.00 | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 282.00 | 13 348.00 | | 49 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | -4 608.00 | | 9 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 057.00 | 77 818.00 | | 51 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 040.00 | 2 444 884.00 | | 2 884 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 437.00 | 2 288 236.00 | | 2 756 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 603.00 | 156 648.00 | | 127 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 523.00 | | 308 806.00 | 2 921 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 074.00 | 3 135 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 074.00 | 3 135 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 523.00 | | 308 806.00 | 2 921 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 892.00 | 88 598.00 | 57 739.00 | 2 339 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 892.00 | 88 598.00 | 57 739.00 | 2 339 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 275.00 | 11 947.00 | 13 194.00 | 205 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 826.00 | 3 895.00 | 23 690.00 | 36 826.00 |
6T Sur comptes clients | 16 477.00 | | 1 734.00 | 16 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 303.00 | 3 895.00 | 25 425.00 | 53 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 578.00 | 15 842.00 | 38 618.00 | 258 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895.00 | 25 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 947.00 | 13 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 499.00 | 382 499.00 | | 382 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
UX Autres créances clients | 393 807.00 | | | 393 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VC Groupe et associés | 724 985.00 | | | 724 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 041.00 | 56 255.00 | 45 785.00 | 102 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 293.00 | 1 161 293.00 | | 1 161 293.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 382.00 | 532 597.00 | 45 785.00 | 578 382.00 |