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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 559 981.00 | 427 763.00 | 132 218.00 | 559 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 269.00 | 2 280 499.00 | 511 771.00 | 2 792 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 008.00 | 115 687.00 | 85 321.00 | 201 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 424.00 | 2 833 898.00 | 766 525.00 | 3 600 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 798.00 | 31 831.00 | 402 967.00 | 434 798.00 |
BN En cours de production de biens | 373 520.00 | 7 836.00 | 365 684.00 | 373 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 107.00 | 3 971.00 | 119 137.00 | 123 107.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 185.00 | | 459 185.00 | 459 185.00 |
BZ Autres créances | 518 740.00 | | 518 740.00 | 518 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 312.00 | 43 638.00 | 1 868 675.00 | 1 912 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 736.00 | 2 877 536.00 | 2 635 200.00 | 5 512 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 458 340.00 | 1 360 120.00 | | 1 458 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 422.00 | 98 220.00 | | 265 422.00 |
DK Provisions réglementées | 196 922.00 | 198 604.00 | | 196 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 344.00 | 1 745 604.00 | | 2 009 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 407.00 | 383 342.00 | | 432 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 627.00 | 125 200.00 | | 127 627.00 |
EA Autres dettes | 65 822.00 | 29 039.00 | | 65 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 856.00 | 861 331.00 | | 625 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 200.00 | 2 606 935.00 | | 2 635 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 596.00 | | 605 596.00 | 605 596.00 |
FD Production vendue biens | 3 265 956.00 | | 3 265 956.00 | 3 265 956.00 |
FG Production vendue services | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 147.00 | | 3 873 147.00 | 3 873 147.00 |
FM Production stockée | | | 21 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 438.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 122 942.00 | | 158 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 915.00 | 13 120.00 | | 12 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 915.00 | 136 062.00 | | 170 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 604.00 | 66 539.00 | | 5 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 234.00 | 11 442.00 | | 11 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 838.00 | 77 982.00 | | 16 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 077.00 | 58 080.00 | | 154 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 721.00 | 39 304.00 | | 93 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 632.00 | 3 307 788.00 | | 4 117 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 210.00 | 3 209 568.00 | | 3 852 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 422.00 | 98 220.00 | | 265 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 712.00 | | 88 532.00 | 3 536 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 820.00 | 3 600 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 820.00 | 3 590 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 762.00 | | 88 532.00 | 3 526 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 446.00 | 123 668.00 | 19 216.00 | 2 729 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 1 608.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 104.00 | 122 060.00 | 19 216.00 | 2 721 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 604.00 | 11 234.00 | 12 915.00 | 198 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 380.00 | 16 438.00 | 16 181.00 | 43 380.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 180.00 | 16 438.00 | 16 981.00 | 44 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 784.00 | 27 672.00 | 29 896.00 | 242 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 438.00 | 16 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 234.00 | 12 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 407.00 | 432 407.00 | | 432 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
UX Autres créances clients | 459 185.00 | 459 185.00 | | 459 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VC Groupe et associés | 466 012.00 | 466 012.00 | | 466 012.00 |
VI Groupe et associés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 489.00 | | | 315 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 295.00 | 980 295.00 | | 980 295.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 856.00 | 625 856.00 | | 625 856.00 |