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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 768.00 | 194 768.00 | | 194 768.00 |
AP Constructions | 18 649 572.00 | 4 734 574.00 | 13 914 998.00 | 18 649 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 803.00 | 297 475.00 | 35 327.00 | 332 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 449.00 | 192 040.00 | 95 408.00 | 287 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 482 554.00 | 5 418 859.00 | 14 063 695.00 | 19 482 554.00 |
BT Marchandises | 275 957.00 | | 275 957.00 | 275 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 013.00 | 13 598.00 | 188 415.00 | 202 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 594 670.00 | | 1 594 670.00 | 1 594 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 747.00 | 13 598.00 | 2 500 148.00 | 2 513 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 996 302.00 | 5 432 457.00 | 16 563 844.00 | 21 996 302.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 793 880.00 | 2 414 948.00 | | 2 793 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 872.00 | 634 931.00 | | 667 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 723.00 | 362 544.00 | | 339 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 675.00 | 3 436 624.00 | | 3 825 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 212.00 | 1 308 497.00 | | 1 592 212.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 324 037.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 738 169.00 | 12 290 412.00 | | 12 738 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 563 844.00 | 15 727 036.00 | | 16 563 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 849 988.00 | | 10 849 988.00 | 10 849 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 849 988.00 | | 10 849 988.00 | 10 849 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 928 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 012 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 766 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 917.00 | 20 451.00 | | 19 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 821.00 | 23 084.00 | | 22 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 738.00 | 43 535.00 | | 42 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 731.00 | 2 320.00 | | 15 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 731.00 | 2 320.00 | | 15 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 007.00 | 41 215.00 | | 27 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 236.00 | 279 973.00 | | 302 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 993 681.00 | 11 306 897.00 | | 10 993 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 325 808.00 | 10 671 966.00 | | 10 325 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 872.00 | 634 931.00 | | 667 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 644 466.00 | | 4 095 652.00 | 17 644 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 229 063.00 | 28 501.00 | 19 482 555.00 | 2 229 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 063.00 | 28 501.00 | 19 285 130.00 | 2 229 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 769.00 | | | 194 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447 041.00 | | 4 095 652.00 | 17 447 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 363.00 | 674 108.00 | 28 501.00 | 4 772 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 170.00 | 599.00 | | 194 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 193.00 | 673 509.00 | 28 501.00 | 4 578 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 915.00 | 13 598.00 | 9 915.00 | 9 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 915.00 | 13 598.00 | 9 915.00 | 9 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915.00 | 13 598.00 | 9 915.00 | 9 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 598.00 | 9 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 213.00 | 1 592 213.00 | | 1 592 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 013.00 | | | 202 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 935 375.00 | 1 307 715.00 | 4 468 286.00 | 10 935 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 738 048.00 | | | 1 738 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234 423.00 | | | 2 234 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 772.00 | | | 237 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 135.00 | 636 135.00 | 1 000.00 | 637 135.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 738 169.00 | 3 110 510.00 | 4 468 286.00 | 12 738 169.00 |