| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 078.00 | 231 171.00 | 4 907.00 | 236 078.00 |
AP Constructions | 19 530 155.00 | 7 893 292.00 | 11 636 863.00 | 19 530 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 415.00 | 410 259.00 | 55 156.00 | 465 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 909.00 | 282 287.00 | 130 622.00 | 412 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 081.00 | | 825 081.00 | 825 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 474 141.00 | 8 817 010.00 | 12 657 131.00 | 21 474 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BT Marchandises | 307 101.00 | | 307 101.00 | 307 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 313.00 | 8 488.00 | 210 825.00 | 219 313.00 |
BZ Autres créances | 108 244.00 | | 108 244.00 | 108 244.00 |
CF Disponibilités | 1 692 849.00 | | 1 692 849.00 | 1 692 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 167.00 | | 152 167.00 | 152 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 916.00 | 8 488.00 | 2 480 428.00 | 2 488 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 963 057.00 | 8 825 498.00 | 15 137 559.00 | 23 963 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 648.00 | 25 562.00 | | 24 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 486.00 | 474 486.00 | | 474 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 100.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 4 103 857.00 | 3 848 592.00 | | 4 103 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 293.00 | 650 987.00 | | 691 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 187.00 | 271 821.00 | | 249 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 029.00 | 5 273 550.00 | | 5 546 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 931 989.00 | 7 212 704.00 | | 7 931 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 786.00 | 1 497 061.00 | | 1 376 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 500.00 | 322 883.00 | | 191 500.00 |
EA Autres dettes | 91 252.00 | 35 885.00 | | 91 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591 530.00 | 9 068 535.00 | | 9 591 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 137 559.00 | 14 342 085.00 | | 15 137 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 504.00 | 9 068 535.00 | | 2 945 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 193 111.00 | | 11 193 111.00 | 11 193 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 193 111.00 | | 11 193 111.00 | 11 193 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 227.00 | 25 359.00 | | 26 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 861.00 | 47 993.00 | | 48 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 411.00 | 3 377.00 | | 58 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 411.00 | 3 377.00 | | 58 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 550.00 | 44 615.00 | | -9 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 117.00 | 270 950.00 | | 266 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 479 981.00 | 11 700 329.00 | | 11 479 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788 687.00 | 11 049 342.00 | | 10 788 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 293.00 | 650 987.00 | | 691 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261 392.00 | | 1 808 570.00 | 20 261 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 822.00 | | 21 474 141.00 | 595 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 822.00 | | 21 233 562.00 | 595 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020 813.00 | | 1 808 570.00 | 20 020 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954 902.00 | 862 107.00 | | 7 954 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 507.00 | 13 663.00 | | 217 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737 394.00 | 848 444.00 | | 7 737 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | 8 488.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | 8 488.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | 8 488.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
UG ‐ Financières | | 8 488.00 | 4 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 786.00 | 1 376 786.00 | | 1 376 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 313.00 | 219 313.00 | | 219 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931 989.00 | 1 285 963.00 | 4 024 899.00 | 7 931 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 730.00 | | | 1 267 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 025.00 | | | 549 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 167.00 | 152 167.00 | | 152 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 725.00 | 480 725.00 | | 480 725.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 530.00 | 2 945 504.00 | 4 024 899.00 | 9 591 530.00 |