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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 258.00 | 237 157.00 | 14 101.00 | 251 258.00 |
AP Constructions | 22 241 021.00 | 8 745 723.00 | 13 495 298.00 | 22 241 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 533.00 | 439 386.00 | 42 147.00 | 481 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 879.00 | 315 684.00 | 218 194.00 | 533 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
AX Avances et acomptes | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 733 323.00 | 9 737 951.00 | 13 995 371.00 | 23 733 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BT Marchandises | 574 780.00 | | 574 780.00 | 574 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 007.00 | 15 665.00 | 354 342.00 | 370 007.00 |
BZ Autres créances | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
CF Disponibilités | 1 970 348.00 | | 1 970 348.00 | 1 970 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 999.00 | 15 665.00 | 3 133 334.00 | 3 148 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 882 322.00 | 9 753 616.00 | 17 128 706.00 | 26 882 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 486.00 | 474 486.00 | | 474 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 4 067 425.00 | 4 103 857.00 | | 4 067 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 218.00 | 691 293.00 | | 1 266 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 553.00 | 249 187.00 | | 226 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 888.00 | 5 546 029.00 | | 6 061 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671 373.00 | 7 931 989.00 | | 8 671 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 082.00 | 1 376 786.00 | | 1 955 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 735.00 | 191 500.00 | | 379 735.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 91 252.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 066 817.00 | 9 591 530.00 | | 11 066 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 128 706.00 | 15 137 559.00 | | 17 128 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 094.00 | 2 945 504.00 | | 3 555 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 280 038.00 | | 14 280 038.00 | 14 280 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 280 038.00 | | 14 280 038.00 | 14 280 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 609 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 069 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 809 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 257.00 | 26 227.00 | | 79 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 891.00 | 48 861.00 | | 101 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 641.00 | 58 411.00 | | 17 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 641.00 | 58 411.00 | | 17 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 249.00 | -9 550.00 | | 84 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 284.00 | 266 117.00 | | 458 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 711 052.00 | 11 479 981.00 | | 14 711 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 834.00 | 10 788 687.00 | | 13 444 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 218.00 | 691 293.00 | | 1 266 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 081.00 | 136 457.00 | 1 885 785.00 | 825 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 474 141.00 | 136 457.00 | 4 833 590.00 | 21 474 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817 010.00 | 920 941.00 | | 8 817 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 171.00 | 5 985.00 | | 231 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585 838.00 | 914 955.00 | | 8 585 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | 15 665.00 | 8 488.00 | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | 15 665.00 | 8 488.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | 15 665.00 | 8 488.00 | 8 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 665.00 | 8 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 082.00 | 1 955 082.00 | | 1 955 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 488.00 | 190 488.00 | | 190 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 007.00 | 370 007.00 | | 370 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 671 373.00 | 1 159 650.00 | 4 021 895.00 | 8 671 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 008 965.00 | | | 2 008 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 369.00 | | | 1 269 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 748.00 | 592 748.00 | | 592 748.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 066 817.00 | 3 555 094.00 | 4 021 895.00 | 11 066 817.00 |