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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 078.00 | 203 737.00 | 32 341.00 | 236 078.00 |
AP Constructions | 18 934 333.00 | 6 313 523.00 | 12 620 809.00 | 18 934 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 073.00 | 350 946.00 | 101 126.00 | 452 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 363.00 | 226 455.00 | 174 908.00 | 401 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 028 348.00 | 7 094 662.00 | 12 933 685.00 | 20 028 348.00 |
BT Marchandises | 442 007.00 | | 442 007.00 | 442 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 809.00 | 2 954.00 | 182 854.00 | 185 809.00 |
BZ Autres créances | 326 272.00 | | 326 272.00 | 326 272.00 |
CF Disponibilités | 585 091.00 | | 585 091.00 | 585 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 167.00 | 2 954.00 | 1 637 213.00 | 1 640 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 668 515.00 | 7 097 617.00 | 14 570 898.00 | 21 668 515.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 670 601.00 | 3 205 753.00 | | 3 670 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 990.00 | 720 848.00 | | 433 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 455.00 | 317 089.00 | | 294 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 246.00 | 4 267 889.00 | | 4 423 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601 757.00 | 9 899 649.00 | | 8 601 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 698.00 | 1 347 029.00 | | 1 307 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 861.00 | 219 600.00 | | 221 861.00 |
EA Autres dettes | 16 334.00 | 80 624.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 147 652.00 | 11 546 903.00 | | 10 147 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 898.00 | 15 814 793.00 | | 14 570 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 911 599.00 | | 10 911 599.00 | 10 911 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 599.00 | | 10 911 599.00 | 10 911 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 105 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 925.00 | 17 765.00 | | 37 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | 23 800.00 | | 22 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 559.00 | 41 566.00 | | 60 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 153.00 | 22 511.00 | | 34 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 153.00 | 22 511.00 | | 34 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 406.00 | 19 054.00 | | 26 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 969.00 | 315 843.00 | | 141 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 162 625.00 | 11 702 452.00 | | 11 162 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 634.00 | 10 981 604.00 | | 10 728 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 990.00 | 720 848.00 | | 433 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 749.00 | 20 990.00 | | 21 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 816 047.00 | | 212 958.00 | 19 816 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 20 028 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 787 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 969.00 | | 34 110.00 | 201 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 611 422.00 | | 176 348.00 | 19 611 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 500.00 | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 973.00 | 863 690.00 | | 6 230 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 876.00 | 8 862.00 | | 194 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036 098.00 | 854 827.00 | | 6 036 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 2 954.00 | 7 662.00 | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 2 954.00 | 7 662.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 2 954.00 | 7 662.00 | 7 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 954.00 | 7 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 698.00 | 1 307 698.00 | | 1 307 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 601 751.00 | 1 394 753.00 | 3 609 362.00 | 8 601 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 717.00 | | | 1 275 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 763.00 | 244 763.00 | | 244 763.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 069.00 | 613 069.00 | 1 000.00 | 614 069.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 652.00 | 2 940 654.00 | 3 609 362.00 | 10 147 652.00 |