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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 078.00 | 217 507.00 | 18 571.00 | 236 078.00 |
AP Constructions | 18 934 333.00 | 7 101 966.00 | 11 832 367.00 | 18 934 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 494.00 | 380 492.00 | 81 001.00 | 461 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 909.00 | 254 935.00 | 157 974.00 | 412 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 261 392.00 | 7 954 902.00 | 12 306 490.00 | 20 261 392.00 |
BT Marchandises | 397 303.00 | | 397 303.00 | 397 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 010.00 | 4 335.00 | 200 674.00 | 205 010.00 |
BZ Autres créances | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
CF Disponibilités | 1 065 086.00 | | 1 065 086.00 | 1 065 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 931.00 | 4 335.00 | 2 035 595.00 | 2 039 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 301 323.00 | 7 959 238.00 | 14 342 085.00 | 22 301 323.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 562.00 | 21 000.00 | | 25 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 486.00 | 1 099.00 | | 474 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 848 592.00 | 3 670 601.00 | | 3 848 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 987.00 | 433 990.00 | | 650 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 821.00 | 294 455.00 | | 271 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 550.00 | 4 423 246.00 | | 5 273 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 212 704.00 | 8 601 757.00 | | 7 212 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 061.00 | 1 307 698.00 | | 1 497 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 883.00 | 221 861.00 | | 322 883.00 |
EA Autres dettes | 35 885.00 | 16 334.00 | | 35 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 535.00 | 10 147 652.00 | | 9 068 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 342 085.00 | 14 570 898.00 | | 14 342 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 316 144.00 | | 11 316 144.00 | 11 316 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 144.00 | | 11 316 144.00 | 11 316 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 359.00 | 37 925.00 | | 25 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 993.00 | 60 559.00 | | 47 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 53.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 34 153.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 615.00 | 26 406.00 | | 44 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 950.00 | 141 969.00 | | 270 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 329.00 | 11 162 625.00 | | 11 700 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 342.00 | 10 728 634.00 | | 11 049 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 987.00 | 433 990.00 | | 650 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 189.00 | 21 749.00 | | 20 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 028 349.00 | | 233 044.00 | 20 028 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 261 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 020 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 079.00 | | | 236 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 787 770.00 | | 233 044.00 | 19 787 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094 663.00 | 860 240.00 | | 7 094 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 738.00 | 13 770.00 | | 203 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 925.00 | 846 470.00 | | 6 890 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | 4 336.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 4 336.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | 4 336.00 | 2 954.00 | 2 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336.00 | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 062.00 | 1 497 062.00 | | 1 497 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 193.00 | 137 193.00 | | 137 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 212 572.00 | 949 035.00 | 3 212 944.00 | 7 212 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 824.00 | | | 1 387 824.00 |
VP Divers | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 140.00 | 250 140.00 | | 250 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 541.00 | 577 541.00 | 1 000.00 | 578 541.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068 536.00 | 2 804 999.00 | 3 212 944.00 | 9 068 536.00 |