| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 968.00 | 194 875.00 | 7 093.00 | 201 968.00 |
AP Constructions | 18 934 333.00 | 5 516 310.00 | 13 418 022.00 | 18 934 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 129.00 | 318 002.00 | 43 127.00 | 361 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 959.00 | 201 784.00 | 114 174.00 | 315 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 816 047.00 | 6 230 973.00 | 13 585 073.00 | 19 816 047.00 |
BT Marchandises | 299 281.00 | | 299 281.00 | 299 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 018.00 | 7 661.00 | 238 356.00 | 246 018.00 |
BZ Autres créances | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
CF Disponibilités | 1 480 788.00 | | 1 480 788.00 | 1 480 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 381.00 | 7 661.00 | 2 229 719.00 | 2 237 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 053 428.00 | 6 238 634.00 | 15 814 793.00 | 22 053 428.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 205 753.00 | 2 793 880.00 | | 3 205 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 848.00 | 667 872.00 | | 720 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 089.00 | 339 723.00 | | 317 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 889.00 | 3 825 675.00 | | 4 267 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899 649.00 | 10 935 423.00 | | 9 899 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 029.00 | 1 592 212.00 | | 1 347 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 600.00 | 197 565.00 | | 219 600.00 |
EA Autres dettes | 80 624.00 | 12 967.00 | | 80 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 546 903.00 | 12 738 169.00 | | 11 546 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 814 793.00 | 16 563 844.00 | | 15 814 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 528 003.00 | | 11 528 003.00 | 11 528 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 528 003.00 | | 11 528 003.00 | 11 528 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 406 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 765.00 | 19 917.00 | | 17 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 22 821.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 566.00 | 42 738.00 | | 41 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 511.00 | 15 731.00 | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 511.00 | 15 731.00 | | 22 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 054.00 | 27 007.00 | | 19 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 843.00 | 302 236.00 | | 315 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 452.00 | 10 993 681.00 | | 11 702 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 604.00 | 10 325 808.00 | | 10 981 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 848.00 | 667 872.00 | | 720 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 990.00 | 18 715.00 | | 20 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 482 555.00 | | 358 324.00 | 19 482 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 832.00 | 19 816 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 832.00 | 19 611 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 769.00 | | 7 200.00 | 194 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 285 130.00 | | 351 124.00 | 19 285 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 859.00 | 821 642.00 | 9 528.00 | 5 418 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 769.00 | 107.00 | | 194 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 090.00 | 821 535.00 | 9 528.00 | 5 224 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 598.00 | 7 662.00 | 13 598.00 | 13 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 598.00 | 7 662.00 | 13 598.00 | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | 7 662.00 | 13 598.00 | 13 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 030.00 | 1 347 030.00 | | 1 347 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878 796.00 | 1 368 998.00 | 4 105 133.00 | 9 878 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 807.00 | | | 267 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 140.00 | | | 1 323 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 312.00 | 457 312.00 | 1 000.00 | 458 312.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 546 904.00 | 3 037 106.00 | 4 105 133.00 | 11 546 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |