| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 952.00 | 370 230.00 | 6 722.00 | 376 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 890.00 | 433 920.00 | 213 970.00 | 647 890.00 |
BT Marchandises | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 252.00 | 18 602.00 | 5 324 650.00 | 5 343 252.00 |
BZ Autres créances | 497 339.00 | | 497 339.00 | 497 339.00 |
CF Disponibilités | 369 512.00 | | 369 512.00 | 369 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 515.00 | 18 602.00 | 6 336 913.00 | 6 355 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 405.00 | 452 522.00 | 6 550 883.00 | 7 003 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 233.00 | 216 684.00 | | 113 233.00 |
DL TOTAL (I) | 311 237.00 | 414 694.00 | | 311 237.00 |
DP Provisions pour risques | 285 150.00 | 285 150.00 | | 285 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 486.00 | 34 241.00 | | 32 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 636.00 | 319 391.00 | | 317 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 997.00 | 84 668.00 | | 62 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 017.00 | 4 435 204.00 | | 3 736 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 313.00 | 1 756 125.00 | | 1 799 313.00 |
EA Autres dettes | 235 958.00 | 31 120.00 | | 235 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 724.00 | 527 053.00 | | 87 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 010.00 | 6 834 172.00 | | 5 922 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 883.00 | 7 568 257.00 | | 6 550 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 948 983.00 | | 15 948 983.00 | 15 948 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 948 983.00 | | 15 948 983.00 | 15 948 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 037 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 864 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 155.00 | 85 606.00 | | 76 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 155.00 | 85 606.00 | | 76 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 949.00 | -85 606.00 | | -75 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 965.00 | 20 476.00 | | 15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 968.00 | -18 726.00 | | -34 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 045 999.00 | 15 124 034.00 | | 16 045 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932 766.00 | 14 907 350.00 | | 15 932 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 233.00 | 216 684.00 | | 113 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 889.00 | | | 647 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 647 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 641.00 | | | 440 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 939.00 | 3 980.00 | -1.00 | 429 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 939.00 | 3 980.00 | -1.00 | 429 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 391.00 | | 1 755.00 | 319 391.00 |
6T Sur comptes clients | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 992.00 | | 1 755.00 | 337 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 017.00 | 3 736 017.00 | | 3 736 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 663.00 | 383 663.00 | | 383 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 321 004.00 | | | 5 321 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VB T. V. A. | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
VC Groupe et associés | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
VI Groupe et associés | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 736.00 | 5 930 489.00 | 22 247.00 | 5 952 736.00 |
VW T.V.A. | 1 135 378.00 | 1 135 378.00 | | 1 135 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 013.00 | 5 859 013.00 | | 5 859 013.00 |