| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 4 760.00 | 3 348.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 852.00 | 379 266.00 | 7 586.00 | 386 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 739.00 | 70 884.00 | 33 855.00 | 104 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 948.00 | 454 910.00 | 254 037.00 | 708 948.00 |
BT Marchandises | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 326.00 | 18 602.00 | 3 722 724.00 | 3 741 326.00 |
BZ Autres créances | 4 419 111.00 | | 4 419 111.00 | 4 419 111.00 |
CF Disponibilités | 364 213.00 | | 364 213.00 | 364 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 648 408.00 | 18 602.00 | 8 629 806.00 | 8 648 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 356.00 | 473 512.00 | 8 883 843.00 | 9 357 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 638.00 | 302 214.00 | | 539 638.00 |
DL TOTAL (I) | 737 649.00 | 500 231.00 | | 737 649.00 |
DP Provisions pour risques | 542 751.00 | 501 351.00 | | 542 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 525.00 | 32 952.00 | | 32 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 276.00 | 534 303.00 | | 575 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 370.00 | 3 574 834.00 | | 5 431 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 201.00 | 2 004 858.00 | | 1 708 201.00 |
EA Autres dettes | 258 295.00 | 326 157.00 | | 258 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 052.00 | 320 911.00 | | 173 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 918.00 | 6 289 757.00 | | 7 570 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 843.00 | 7 324 291.00 | | 8 883 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FD Production vendue biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 13 943 159.00 | | 13 943 159.00 | 13 943 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 944 260.00 | | 13 944 260.00 | 13 944 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 982 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -72 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 601.00 | 134 201.00 | | 175 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 601.00 | 142 201.00 | | 175 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 568.00 | 52 957.00 | | 38 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 356.00 | 4 708.00 | | 3 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 601.00 | 134 201.00 | | 175 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 525.00 | 191 866.00 | | 217 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 924.00 | -49 665.00 | | -41 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 718.00 | 50 251.00 | | 86 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 468.00 | -1 588.00 | | 97 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 181 078.00 | 14 520 127.00 | | 14 181 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641 440.00 | 14 217 913.00 | | 13 641 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 638.00 | 302 214.00 | | 539 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 848.00 | | 5 000.00 | 708 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 708 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 491 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 491.00 | | 5 000.00 | 491 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 020.00 | 7 434.00 | 1 544.00 | 449 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 1 622.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 881.00 | 5 813.00 | 1 544.00 | 445 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 303.00 | 175 601.00 | 134 628.00 | 534 303.00 |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 905.00 | 175 601.00 | 134 628.00 | 552 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 601.00 | 134 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 370.00 | 5 431 370.00 | | 5 431 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 987.00 | 385 987.00 | | 385 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 526.00 | 424 526.00 | | 424 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 834.00 | 244 834.00 | | 244 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 052.00 | 173 052.00 | | 173 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 720 946.00 | 3 720 946.00 | | 3 720 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 413 439.00 | 413 439.00 | | 413 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 452.00 | 3 780 452.00 | | 3 780 452.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 198.00 | 8 245 950.00 | 9 248.00 | 3 255 198.00 |
VW T.V.A. | 752 441.00 | 752 441.00 | | 752 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 918.00 | 7 570 918.00 | | 7 570 918.00 |