| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 3 139.00 | 4 969.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 752.00 | 376 012.00 | 10 740.00 | 386 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 739.00 | 69 869.00 | 34 870.00 | 104 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 848.00 | 449 020.00 | 259 828.00 | 708 848.00 |
BT Marchandises | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290 786.00 | 18 602.00 | 5 272 184.00 | 5 290 786.00 |
BZ Autres créances | 1 293 251.00 | | 1 293 251.00 | 1 293 251.00 |
CF Disponibilités | 368 831.00 | | 368 831.00 | 368 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 066.00 | 18 602.00 | 7 064 464.00 | 7 083 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 913.00 | 467 622.00 | 7 324 291.00 | 7 791 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 214.00 | 113 233.00 | | 302 214.00 |
DL TOTAL (I) | 500 231.00 | 311 237.00 | | 500 231.00 |
DP Provisions pour risques | 501 351.00 | 285 150.00 | | 501 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 952.00 | 32 486.00 | | 32 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 303.00 | 317 636.00 | | 534 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 834.00 | 3 736 017.00 | | 3 574 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 858.00 | 1 799 313.00 | | 2 004 858.00 |
EA Autres dettes | 326 157.00 | 235 958.00 | | 326 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 911.00 | 87 724.00 | | 320 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 757.00 | 5 922 010.00 | | 6 289 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 291.00 | 6 550 883.00 | | 7 324 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 259 702.00 | | 14 259 702.00 | 14 259 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 702.00 | | 14 259 702.00 | 14 259 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 362 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 466.00 | |
GE Autres charges | | | 55 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 973 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 206.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 201.00 | 206.00 | | 142 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 957.00 | 76 155.00 | | 52 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 866.00 | 76 155.00 | | 191 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 665.00 | -75 949.00 | | -49 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 251.00 | 15 965.00 | | 50 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 588.00 | -34 968.00 | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 127.00 | 16 045 999.00 | | 14 520 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 913.00 | 15 932 766.00 | | 14 217 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 214.00 | 113 233.00 | | 302 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 890.00 | | 63 666.00 | 647 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 8 108.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 641.00 | | 55 558.00 | 440 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 920.00 | 15 100.00 | | 433 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 920.00 | 11 962.00 | | 433 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 636.00 | 254 667.00 | 38 000.00 | 317 636.00 |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 238.00 | 254 667.00 | 38 000.00 | 336 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 466.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 834.00 | 3 574 834.00 | | 3 574 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 218.00 | 271 218.00 | | 271 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 888.00 | 451 888.00 | | 451 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 696.00 | 312 696.00 | | 312 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 911.00 | 320 911.00 | | 320 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 270 405.00 | | | 5 270 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 407 227.00 | | | 407 227.00 |
VC Groupe et associés | 662 834.00 | | | 662 834.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 684 687.00 | 6 684 687.00 | | 6 684 687.00 |
VW T.V.A. | 1 139 786.00 | 1 139 786.00 | | 1 139 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 760.00 | 6 226 760.00 | | 6 226 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |