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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 8 364.00 | 1 140.00 | 9 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 852.00 | 383 226.00 | 3 626.00 | 386 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 739.00 | 79 094.00 | 25 645.00 | 104 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 344.00 | 470 684.00 | 239 660.00 | 710 344.00 |
BT Marchandises | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 516.00 | | 562 516.00 | 562 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 034.00 | | 5 548 034.00 | 5 548 034.00 |
BZ Autres créances | 6 771 389.00 | | 6 771 389.00 | 6 771 389.00 |
CF Disponibilités | 434 105.00 | | 434 105.00 | 434 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 349.00 | | 664 349.00 | 664 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 994 767.00 | | 13 994 767.00 | 13 994 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 705 110.00 | 470 684.00 | 14 234 426.00 | 14 705 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 474 300.00 | | | 474 300.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 731.00 | 474 292.00 | | 384 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 032.00 | 672 301.00 | | 1 057 032.00 |
DP Provisions pour risques | 358 687.00 | 398 698.00 | | 358 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 179.00 | 52 515.00 | | 55 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 866.00 | 451 213.00 | | 413 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635 206.00 | 2 570 824.00 | | 1 635 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 117.00 | 4 777 336.00 | | 7 946 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 125.00 | 2 573 103.00 | | 2 436 125.00 |
EA Autres dettes | 198 093.00 | 268 179.00 | | 198 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 360.00 | 563 566.00 | | 547 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 763 528.00 | 10 753 007.00 | | 12 763 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 234 426.00 | 11 876 522.00 | | 14 234 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FD Production vendue biens | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
FG Production vendue services | 22 308 066.00 | | 22 308 066.00 | 22 308 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 309 839.00 | 8 000.00 | 22 317 839.00 | 22 309 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 342 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 424 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 67 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 713 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 063.00 | 5 074.00 | | 5 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 687.00 | 138 698.00 | | 98 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 750.00 | 143 772.00 | | 103 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 271.00 | 13 883.00 | | 23 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 687.00 | 138 698.00 | | 98 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 958.00 | 152 581.00 | | 121 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 208.00 | -8 809.00 | | -18 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 950.00 | 111 485.00 | | 108 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 186.00 | 190 686.00 | | 172 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 501 449.00 | 15 701 700.00 | | 22 501 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 116 718.00 | 15 227 409.00 | | 22 116 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 731.00 | 474 292.00 | | 384 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 344.00 | | | 710 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 591.00 | | | 491 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 698.00 | 7 986.00 | | 462 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 1 901.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 235.00 | 6 085.00 | | 456 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 213.00 | 101 351.00 | 138 698.00 | 451 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 213.00 | 101 351.00 | 138 698.00 | 451 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 687.00 | 138 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 117.00 | 7 946 117.00 | | 7 946 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 372.00 | 388 372.00 | | 388 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 210.00 | 580 210.00 | | 580 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 360.00 | 547 360.00 | | 547 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 548 034.00 | 5 548 034.00 | | 5 548 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 546.00 | 236 546.00 | | 236 546.00 |
VB T. V. A. | 449 168.00 | 449 168.00 | | 449 168.00 |
VC Groupe et associés | 6 011 520.00 | 6 011 520.00 | | 6 011 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 349.00 | 664 349.00 | | 664 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 993 020.00 | 12 983 772.00 | 9 248.00 | 12 993 020.00 |
VW T.V.A. | 1 315 635.00 | 1 315 635.00 | | 1 315 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 128 322.00 | 11 128 322.00 | | 11 128 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |