| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 6 463.00 | 3 041.00 | 9 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 852.00 | 381 246.00 | 5 606.00 | 386 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 739.00 | 74 989.00 | 29 750.00 | 104 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 344.00 | 462 698.00 | 247 645.00 | 710 344.00 |
BT Marchandises | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 261.00 | | 5 195 261.00 | 5 195 261.00 |
BZ Autres créances | 6 140 743.00 | | 6 140 743.00 | 6 140 743.00 |
CF Disponibilités | 165 145.00 | | 165 145.00 | 165 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 628 876.00 | | 11 628 876.00 | 11 628 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 339 220.00 | 462 698.00 | 11 876 522.00 | 12 339 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 292.00 | 539 638.00 | | 474 292.00 |
DL TOTAL (I) | 672 301.00 | 737 649.00 | | 672 301.00 |
DP Provisions pour risques | 398 698.00 | 542 751.00 | | 398 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 515.00 | 32 525.00 | | 52 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 213.00 | 575 276.00 | | 451 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570 824.00 | | | 2 570 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 336.00 | 5 431 370.00 | | 4 777 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 103.00 | 1 708 201.00 | | 2 573 103.00 |
EA Autres dettes | 268 179.00 | 258 295.00 | | 268 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 566.00 | 173 052.00 | | 563 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753 007.00 | 7 570 918.00 | | 10 753 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 522.00 | 8 883 843.00 | | 11 876 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 248 556.00 | | 15 248 556.00 | 15 248 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 248 937.00 | | 15 248 937.00 | 15 248 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 526 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 907 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 990.00 | |
GE Autres charges | | | 46 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 772 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 698.00 | 175 601.00 | | 138 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 772.00 | 175 601.00 | | 143 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 883.00 | 38 568.00 | | 13 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 698.00 | 175 601.00 | | 138 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 581.00 | 217 525.00 | | 152 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 809.00 | -41 924.00 | | -8 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 485.00 | 86 718.00 | | 111 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 686.00 | 97 468.00 | | 190 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 701 700.00 | 14 181 078.00 | | 15 701 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227 409.00 | 13 641 440.00 | | 15 227 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 292.00 | 539 638.00 | | 474 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 948.00 | | 1 396.00 | 708 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 108.00 | | 1 396.00 | 208 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 591.00 | | | 491 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 910.00 | 7 788.00 | | 454 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 1 703.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 150.00 | 6 085.00 | | 450 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 276.00 | 158 688.00 | 282 751.00 | 575 276.00 |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 878.00 | 158 688.00 | 301 353.00 | 593 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 990.00 | 125 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 698.00 | 175 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 336.00 | 4 777 336.00 | | 4 777 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 560.00 | 490 560.00 | | 490 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 072.00 | 461 072.00 | | 461 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 325.00 | 248 325.00 | | 248 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 566.00 | 563 566.00 | | 563 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 195 261.00 | 5 195 261.00 | | 5 195 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
VB T. V. A. | 429 724.00 | 429 724.00 | | 429 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 480 858.00 | 5 480 858.00 | | 5 480 858.00 |
VI Groupe et associés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 432 061.00 | 11 422 813.00 | 9 248.00 | 11 432 061.00 |
VW T.V.A. | 1 478 394.00 | 1 478 394.00 | | 1 478 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 184.00 | 8 182 184.00 | | 8 182 184.00 |