| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 8 748.00 | 756.00 | 9 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 852.00 | 385 206.00 | 1 646.00 | 386 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 989.00 | 66 436.00 | 5 553.00 | 71 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 777.00 | 460 390.00 | 225 387.00 | 685 777.00 |
BT Marchandises | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 937.00 | | 4 274 937.00 | 4 274 937.00 |
BZ Autres créances | 6 361 528.00 | | 6 361 528.00 | 6 361 528.00 |
CF Disponibilités | 159 127.00 | | 159 127.00 | 159 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 038.00 | | 10 966 038.00 | 10 966 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 815.00 | 460 390.00 | 11 191 425.00 | 11 651 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 474 300.00 | | |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 652.00 | 384 730.00 | | 543 652.00 |
DL TOTAL (I) | 741 664.00 | 1 057 031.00 | | 741 664.00 |
DP Provisions pour risques | 352 002.00 | 358 687.00 | | 352 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 889.00 | 55 179.00 | | 54 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 891.00 | 413 866.00 | | 406 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 016.00 | 1 635 205.00 | | 155 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 846.00 | 7 946 117.00 | | 5 836 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339 036.00 | 2 436 125.00 | | 2 339 036.00 |
EA Autres dettes | 227 569.00 | 198 093.00 | | 227 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484 403.00 | 547 360.00 | | 1 484 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 042 870.00 | 12 763 526.00 | | 10 042 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 425.00 | 14 234 423.00 | | 11 191 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 082 732.00 | | 28 082 732.00 | 28 082 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 085 681.00 | | 28 085 681.00 | 28 085 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 238 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 946 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 154 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 133.00 | 5 063.00 | | 26 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 002.00 | 98 687.00 | | 92 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 135.00 | 103 750.00 | | 118 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 636.00 | 23 270.00 | | 222 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 002.00 | 98 687.00 | | 92 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 283.00 | 121 957.00 | | 340 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 148.00 | -18 207.00 | | -222 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 662.00 | 108 950.00 | | 132 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 073.00 | 172 186.00 | | 238 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 409 647.00 | 22 501 447.00 | | 28 409 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 865 995.00 | 22 116 714.00 | | 27 865 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 652.00 | 384 733.00 | | 543 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 344.00 | | 16 483.00 | 710 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 050.00 | 685 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 050.00 | 458 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 591.00 | | 8 299.00 | 491 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | 8 184.00 | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 684.00 | 5 111.00 | 15 405.00 | 470 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 384.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 320.00 | 4 727.00 | 15 405.00 | 462 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 866.00 | 92 002.00 | 98 977.00 | 413 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 866.00 | 92 002.00 | 98 977.00 | 413 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 002.00 | 98 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 846.00 | 5 836 846.00 | | 5 836 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 150.00 | 550 150.00 | | 550 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 466.00 | 390 466.00 | | 390 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 484 403.00 | 1 484 403.00 | | 1 484 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 432.00 | -900.00 | 18 332.00 | 17 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 274 937.00 | 4 274 937.00 | | 4 274 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 488 032.00 | 488 032.00 | | 488 032.00 |
VC Groupe et associés | 5 785 364.00 | 5 785 364.00 | | 5 785 364.00 |
VI Groupe et associés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 561.00 | 178 561.00 | | 178 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720 027.00 | 10 701 695.00 | 18 332.00 | 10 720 027.00 |
VW T.V.A. | 1 219 860.00 | 1 219 860.00 | | 1 219 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887 854.00 | 9 887 854.00 | | 9 887 854.00 |