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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 733.00 | 80 291.00 | 10 441.00 | 90 733.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 302.00 | 81 781.00 | 10 521.00 | 92 302.00 |
060 Stock marchandises | 97 141.00 | 25 018.00 | 72 123.00 | 97 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 626.00 | 25 018.00 | 106 608.00 | 131 626.00 |
110 Total général Actif | 223 928.00 | 106 799.00 | 117 129.00 | 223 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 32 047.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
230 Autres produits | 1 975.00 | 31 143.00 | | 1 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 968.00 | 63 190.00 | | 68 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 563.00 | 6 018.00 | | 4 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 931.00 | 16 738.00 | | 2 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 651.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 478.00 | 15 694.00 | | 17 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 153.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 846.00 | 1 003.00 | | 18 846.00 |
252 Charges sociales | 7 247.00 | 319.00 | | 7 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | 586.00 | | 2 118.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 018.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 468.00 | 71 180.00 | | 54 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 500.00 | -7 989.00 | | 14 500.00 |
280 Produits financiers | | 915.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 648.00 | 915.00 | | 3 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 420.00 | -8 005.00 | | 13 420.00 |