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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 814.00 | 96 042.00 | 4 771.00 | 100 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 324.00 | 97 532.00 | 5 792.00 | 103 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
060 Stock marchandises | 94 600.00 | 25 018.00 | 69 582.00 | 94 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 844.00 | 25 018.00 | 112 826.00 | 137 844.00 |
110 Total général Actif | 241 168.00 | 122 550.00 | 118 618.00 | 241 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 662.00 | 6 079.00 | | 5 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 230.00 | 86 629.00 | | 76 230.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 636.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 429.00 | 93 345.00 | | 82 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266.00 | 3 679.00 | | 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | 1 143.00 | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 757.00 | 19 258.00 | | 7 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | -3 319.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 28 215.00 | 33 995.00 | | 28 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 007.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 286.00 | 30 850.00 | | 28 286.00 |
252 Charges sociales | 10 241.00 | 11 938.00 | | 10 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | 3 461.00 | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 629.00 | 102 021.00 | | 80 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 800.00 | -8 676.00 | | 1 800.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 800.00 | -8 893.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 347.00 | | | 6 347.00 |