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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 444.00 | 86 369.00 | 9 075.00 | 95 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 955.00 | 87 859.00 | 10 096.00 | 97 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
060 Stock marchandises | 96 587.00 | 25 018.00 | 71 569.00 | 96 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
084 Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 971.00 | 25 018.00 | 120 953.00 | 145 971.00 |
110 Total général Actif | 243 926.00 | 112 877.00 | 131 049.00 | 243 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 860.00 | 8 001.00 | | 4 860.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 383.00 | | | 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 001.00 | 106 063.00 | | 153 001.00 |
230 Autres produits | 3 845.00 | 2 489.00 | | 3 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 705.00 | 116 553.00 | | 161 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 225.00 | 5 588.00 | | 3 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 362.00 | -807.00 | | 1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
242 Autres charges externes. | 43 760.00 | 37 419.00 | | 43 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 1 188.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 042.00 | 41 110.00 | | 70 042.00 |
252 Charges sociales | 31 330.00 | 18 462.00 | | 31 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 2 876.00 | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 793.00 | 105 839.00 | | 157 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 912.00 | 10 714.00 | | 3 912.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 17.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 065.00 | -2 918.00 | | -4 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 556.00 | 13 631.00 | | 7 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |