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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 814.00 | 93 703.00 | 7 111.00 | 100 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 324.00 | 95 193.00 | 8 131.00 | 103 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
060 Stock marchandises | 96 500.00 | 25 018.00 | 71 482.00 | 96 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
072 Créances – Autres | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
084 Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 711.00 | 25 018.00 | 110 693.00 | 135 711.00 |
110 Total général Actif | 239 035.00 | 120 211.00 | 118 824.00 | 239 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 079.00 | 5 637.00 | | 6 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 629.00 | 135 106.00 | | 86 629.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 1 015.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 345.00 | 141 758.00 | | 93 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679.00 | 2 621.00 | | 3 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 143.00 | -1 056.00 | | 1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 258.00 | 6 167.00 | | 19 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 319.00 | 990.00 | | -3 319.00 |
242 Autres charges externes. | 33 995.00 | 38 773.00 | | 33 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 179.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 850.00 | 51 875.00 | | 30 850.00 |
252 Charges sociales | 11 938.00 | 21 987.00 | | 11 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | 3 873.00 | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 021.00 | 126 424.00 | | 102 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 676.00 | 15 334.00 | | -8 676.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 119.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 318.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 893.00 | 15 136.00 | | -8 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |