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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 733.00 | 83 167.00 | 7 565.00 | 90 733.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 043.00 | 84 657.00 | 8 386.00 | 93 043.00 |
060 Stock marchandises | 97 949.00 | 25 018.00 | 72 931.00 | 97 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 275.00 | 25 018.00 | 115 257.00 | 140 275.00 |
110 Total général Actif | 233 318.00 | 109 675.00 | 123 643.00 | 233 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 001.00 | 9 772.00 | | 8 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 063.00 | 57 220.00 | | 106 063.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | 1 975.00 | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 553.00 | 68 968.00 | | 116 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 588.00 | 4 563.00 | | 5 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -807.00 | 2 931.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 37 419.00 | 17 478.00 | | 37 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -321.00 | | | -321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 282.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 110.00 | 18 846.00 | | 41 110.00 |
252 Charges sociales | 18 462.00 | 7 247.00 | | 18 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | 2 118.00 | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 839.00 | 54 468.00 | | 105 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 714.00 | 14 500.00 | | 10 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 1 413.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 648.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 918.00 | -1 156.00 | | -2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 631.00 | 13 420.00 | | 13 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |