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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 444.00 | 90 242.00 | 5 202.00 | 95 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 955.00 | 91 732.00 | 6 223.00 | 97 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
060 Stock marchandises | 97 643.00 | 25 018.00 | 72 625.00 | 97 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 810.00 | 25 018.00 | 135 792.00 | 160 810.00 |
110 Total général Actif | 258 764.00 | 116 750.00 | 142 014.00 | 258 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 637.00 | 4 860.00 | | 5 637.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116.00 | | | 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 106.00 | 153 001.00 | | 135 106.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 3 845.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 758.00 | 161 705.00 | | 141 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621.00 | 3 225.00 | | 2 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 056.00 | 1 362.00 | | -1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 167.00 | 7 578.00 | | 6 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 990.00 | -3 488.00 | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 38 773.00 | 43 760.00 | | 38 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 768.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 875.00 | 70 042.00 | | 51 875.00 |
252 Charges sociales | 21 987.00 | 31 330.00 | | 21 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | 3 201.00 | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 424.00 | 157 793.00 | | 126 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 334.00 | 3 912.00 | | 15 334.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 71.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 492.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 065.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 136.00 | 7 556.00 | | 15 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |