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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 565.00 | 21 642.00 | 3 923.00 | 25 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 911.00 | 88 628.00 | 24 283.00 | 112 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 017.00 | 120 781.00 | 36 236.00 | 157 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 889.00 | 89 592.00 | 1 216 297.00 | 1 305 889.00 |
BZ Autres créances | 295 521.00 | | 295 521.00 | 295 521.00 |
CF Disponibilités | 174 182.00 | | 174 182.00 | 174 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 726.00 | 89 592.00 | 1 781 134.00 | 1 870 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 744.00 | 210 374.00 | 1 817 370.00 | 2 027 744.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 353 307.00 | 396 075.00 | | 353 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | -42 768.00 | | 25 601.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 19.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 420 851.00 | 395 126.00 | | 420 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650.00 | 20 413.00 | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 791.00 | 731 014.00 | | 933 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 011.00 | 329 581.00 | | 418 011.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 10 705.00 | | 4 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 117.00 | 137 990.00 | | 25 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 519.00 | 1 229 718.00 | | 1 396 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 370.00 | 1 624 843.00 | | 1 817 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 868.00 | | | 1 381 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
FG Production vendue services | 4 659 415.00 | | 4 659 415.00 | 4 659 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 237.00 | | 4 675 237.00 | 4 675 237.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 259.00 | 82.00 | | 5 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 222.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | -139.00 | | 2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 473.00 | 3 208 458.00 | | 4 718 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 871.00 | 3 251 226.00 | | 4 692 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601.00 | -42 768.00 | | 25 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 194.00 | 11 516.00 | 3 929.00 | 113 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 682.00 | 11 516.00 | 3 929.00 | 102 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 124.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 124.00 | | 19.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 791.00 | 933 791.00 | | 933 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305 889.00 | | | 1 305 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 521.00 | | | 295 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 049.00 | 1 634 019.00 | 30.00 | 1 634 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 519.00 | 1 381 869.00 | | 1 396 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |