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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 242.00 | 8 454.00 | 10 787.00 | 19 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 30 650.00 | 1 774.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 666.00 | 102 135.00 | 13 531.00 | 115 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 414.00 | 143 290.00 | 34 123.00 | 177 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 454.00 | 7 916.00 | 69 538.00 | 77 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 370.00 | 21 072.00 | 1 224 298.00 | 1 245 370.00 |
BZ Autres créances | 582 597.00 | | 582 597.00 | 582 597.00 |
CF Disponibilités | 740 301.00 | | 740 301.00 | 740 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 395.00 | 28 988.00 | 2 624 406.00 | 2 653 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 809.00 | 172 279.00 | 2 658 530.00 | 2 830 809.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 459 354.00 | | | 459 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 581.00 | | | 226 581.00 |
DL TOTAL (I) | 727 735.00 | | | 727 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 835.00 | | | 476 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 213.00 | | | 951 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 623.00 | | | 376 623.00 |
EA Autres dettes | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 795.00 | | | 1 930 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 530.00 | | | 2 658 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 782.00 | | | 1 560 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
FG Production vendue services | 5 467 411.00 | | 5 467 411.00 | 5 467 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 371.00 | | 5 474 371.00 | 5 474 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 626.00 | | | 5 548 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 045.00 | | | 5 322 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 581.00 | | | 226 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 878.00 | | 23 137.00 | 181 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 177 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 148 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | 11 780.00 | 9 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 336.00 | | 11 357.00 | 164 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 873.00 | 11 017.00 | 27 600.00 | 159 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 993.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 361.00 | 10 025.00 | 27 600.00 | 150 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
6T Sur comptes clients | 12 622.00 | 8 689.00 | 239.00 | 12 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | 8 689.00 | 239.00 | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 538.00 | 8 689.00 | 239.00 | 20 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 213.00 | 951 213.00 | | 951 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 623.00 | 376 623.00 | | 376 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 371.00 | 1 245 371.00 | | 1 245 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 836.00 | 106 823.00 | 370 013.00 | 476 836.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 598.00 | 582 598.00 | | 582 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 670.00 | 1 835 640.00 | 30.00 | 1 835 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 795.00 | 1 560 783.00 | 370 013.00 | 1 930 795.00 |