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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 314.00 | 22 641.00 | 6 673.00 | 29 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 668.00 | 94 318.00 | 37 349.00 | 131 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 525.00 | 127 471.00 | 52 053.00 | 179 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 274.00 | 84 702.00 | 1 168 572.00 | 1 253 274.00 |
BZ Autres créances | 308 243.00 | | 308 243.00 | 308 243.00 |
CF Disponibilités | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 029.00 | 84 702.00 | 1 729 327.00 | 1 814 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 554.00 | 212 174.00 | 1 781 380.00 | 1 993 554.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 228 908.00 | | | 228 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 382 699.00 | | | 382 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 628.00 | | | 617 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
EA Autres dettes | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 233.00 | | | 278 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 680.00 | | | 1 398 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 380.00 | | | 1 781 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 708.00 | | | 1 322 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
FG Production vendue services | 4 005 322.00 | | 4 005 322.00 | 4 005 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 314.00 | | 4 013 314.00 | 4 013 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 647.00 | | | 4 078 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 923.00 | | | 3 966 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 781.00 | 10 766.00 | 4 076.00 | 120 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 269.00 | 10 766.00 | 4 076.00 | 110 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 124.00 | | 143.00 |
6T Sur comptes clients | 89 592.00 | | 4 890.00 | 89 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 592.00 | | 4 890.00 | 89 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 736.00 | 124.00 | 4 890.00 | 89 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 629.00 | 617 629.00 | | 617 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 233.00 | 278 233.00 | | 278 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 275.00 | | | 1 253 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VP Divers | 308 243.00 | | | 308 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 603.00 | 403 603.00 | | 403 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 508.00 | 1 599 478.00 | 30.00 | 1 599 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 681.00 | 1 322 709.00 | | 1 398 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |