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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 24 329.00 | 8 094.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 880.00 | 109 519.00 | 27 360.00 | 136 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 846.00 | 143 361.00 | 43 485.00 | 186 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 767.00 | 106 615.00 | 780 152.00 | 886 767.00 |
BZ Autres créances | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
CF Disponibilités | 434 889.00 | | 434 889.00 | 434 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 551.00 | 106 615.00 | 1 803 936.00 | 1 910 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 398.00 | 249 976.00 | 1 847 421.00 | 2 097 398.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 340 632.00 | | | 340 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
DL TOTAL (I) | 520 325.00 | | | 520 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 220.00 | | | 699 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 363.00 | | | 386 363.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 305.00 | | | 179 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 096.00 | | | 1 327 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 421.00 | | | 1 847 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 256.00 | | | 1 274 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
FG Production vendue services | 5 009 622.00 | | 5 009 622.00 | 5 009 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 023.00 | | 5 018 023.00 | 5 018 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 256.00 | | | 5 081 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 362.00 | | | 4 943 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 525.00 | | 8 321.00 | 179 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 186 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 9 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 983.00 | | 8 321.00 | 160 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 471.00 | 16 889.00 | 1 000.00 | 127 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 511.00 | | 1 000.00 | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 960.00 | 16 889.00 | | 116 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
6T Sur comptes clients | 84 702.00 | 22 604.00 | 691.00 | 84 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 702.00 | 22 604.00 | 691.00 | 84 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 969.00 | 22 604.00 | 959.00 | 84 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 604.00 | 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 220.00 | 699 220.00 | | 699 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 305.00 | 179 305.00 | | 179 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 760 709.00 | 760 709.00 | | 760 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VC Groupe et associés | 450 417.00 | 450 417.00 | | 450 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 914.00 | 1 402 884.00 | 30.00 | 1 402 914.00 |
VW T.V.A. | 287 768.00 | 287 768.00 | | 287 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 096.00 | 1 274 256.00 | | 1 327 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
ST Autres comptes | 440 739.00 | | | 440 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
YT Sous‐traitance | 798 886.00 | | | 798 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 957.00 | | | 950 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 635.00 | | | 551 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 345.00 | | | 1 448 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |