| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 28 792.00 | 3 632.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 911.00 | 121 568.00 | 10 342.00 | 131 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 877.00 | 159 872.00 | 22 004.00 | 181 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 865.00 | 7 916.00 | 71 948.00 | 79 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 000.00 | 12 621.00 | 649 378.00 | 662 000.00 |
BZ Autres créances | 551 107.00 | | 551 107.00 | 551 107.00 |
CF Disponibilités | 545 657.00 | | 545 657.00 | 545 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 124.00 | 20 537.00 | 1 912 586.00 | 1 933 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 002.00 | 180 410.00 | 1 934 591.00 | 2 115 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 404 004.00 | 328 525.00 | | 404 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 349.00 | 75 479.00 | | 55 349.00 |
DL TOTAL (I) | 501 154.00 | 445 804.00 | | 501 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 261.00 | 122 630.00 | | 635 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 723.00 | 883 822.00 | | 496 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 246.00 | 276 951.00 | | 250 246.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 1 708.00 | | 9 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 981.00 | 58 344.00 | | 41 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 437.00 | 1 343 609.00 | | 1 433 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 591.00 | 1 799 467.00 | | 1 934 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 913.00 | | | 832 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 3 097 526.00 | | 3 097 526.00 | 3 097 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 752.00 | | 3 097 752.00 | 3 097 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 70 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 1 375.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 90.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 1 285.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 21 925.00 | | 13 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 705.00 | 4 086 599.00 | | 3 276 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 356.00 | 4 011 120.00 | | 3 221 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 349.00 | 75 479.00 | | 55 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 035.00 | | 321.00 | 182 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 181 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 164 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 493.00 | | 321.00 | 164 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 508.00 | 8 843.00 | 479.00 | 151 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 996.00 | 8 843.00 | 479.00 | 141 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 615.00 | | 699.00 | 8 615.00 |
6T Sur comptes clients | 111 414.00 | 10 793.00 | 109 586.00 | 111 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 029.00 | 10 793.00 | 110 285.00 | 120 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 082.00 | 10 793.00 | 120 338.00 | 130 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 793.00 | 120 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 723.00 | 496 723.00 | | 496 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 646 858.00 | 646 858.00 | | 646 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VC Groupe et associés | 495 143.00 | 495 143.00 | | 495 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 261.00 | 34 738.00 | 600 523.00 | 635 261.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 632.00 | 1 307 602.00 | 30.00 | 1 307 632.00 |
VW T.V.A. | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 437.00 | 832 913.00 | 600 523.00 | 1 433 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
ST Autres comptes | 389 584.00 | | | 389 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
YT Sous‐traitance | 526 014.00 | | | 526 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 171.00 | | | 526 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 743.00 | | | 330 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 878.00 | | | 1 101 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |