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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 26 561.00 | 5 863.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 069.00 | 115 435.00 | 16 633.00 | 132 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 035.00 | 151 508.00 | 30 526.00 | 182 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 427.00 | 8 615.00 | 73 812.00 | 82 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 380.00 | 111 414.00 | 1 074 965.00 | 1 186 380.00 |
BZ Autres créances | 435 514.00 | | 435 514.00 | 435 514.00 |
CF Disponibilités | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 970.00 | 120 029.00 | 1 768 940.00 | 1 888 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 005.00 | 271 538.00 | 1 799 467.00 | 2 071 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 328 525.00 | 340 632.00 | | 328 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 479.00 | 137 893.00 | | 75 479.00 |
DL TOTAL (I) | 445 804.00 | 520 325.00 | | 445 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 630.00 | 52 839.00 | | 122 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 152.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 822.00 | 699 220.00 | | 883 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 951.00 | 386 363.00 | | 276 951.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 9 214.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 344.00 | 179 305.00 | | 58 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 609.00 | 1 327 096.00 | | 1 343 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 467.00 | 1 847 421.00 | | 1 799 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 042 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 042 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 267.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 740.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -6 472.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 925.00 | 21 468.00 | | 21 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 599.00 | 5 081 256.00 | | 4 086 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 120.00 | 4 943 362.00 | | 4 011 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 479.00 | 137 894.00 | | 75 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 847.00 | | 338.00 | 186 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 182 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 164 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 305.00 | | 338.00 | 169 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 361.00 | 13 297.00 | 5 149.00 | 143 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 849.00 | 13 297.00 | 5 149.00 | 133 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 053.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 615.00 | 4 932.00 | 133.00 | 106 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 615.00 | 13 548.00 | 133.00 | 106 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 615.00 | 23 601.00 | 133.00 | 106 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 601.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 823.00 | 883 823.00 | | 883 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 952.00 | 276 952.00 | | 276 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 380.00 | 1 186 380.00 | | 1 186 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 791.00 | | | -69 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 515.00 | 435 515.00 | | 435 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 793.00 | 1 650 763.00 | 30.00 | 1 650 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 610.00 | 1 220 979.00 | | 1 343 610.00 |