| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910 448.00 | 2 780 567.00 | 129 881.00 | 2 910 448.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 099 362.00 | 2 488 724.00 | 2 610 638.00 | 5 099 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 206.00 | 2 388 232.00 | 918 974.00 | 3 307 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 206.00 | 984 862.00 | 343 343.00 | 1 328 206.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 099.00 | | 1 067 099.00 | 1 067 099.00 |
BF Prêts | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 062 041.00 | 8 642 385.00 | 6 419 657.00 | 15 062 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279 913.00 | 279 615.00 | 2 000 297.00 | 2 279 913.00 |
BN En cours de production de biens | 172 068.00 | 18.00 | 172 050.00 | 172 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 383 826.00 | 35 061.00 | 1 348 765.00 | 1 383 826.00 |
BT Marchandises | 2 205 886.00 | 256 627.00 | 1 949 259.00 | 2 205 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 028.00 | 227 728.00 | 5 531 300.00 | 5 759 028.00 |
BZ Autres créances | 1 072 297.00 | | 1 072 297.00 | 1 072 297.00 |
CF Disponibilités | 7 165 541.00 | | 7 165 541.00 | 7 165 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 253.00 | | 344 253.00 | 344 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 421 574.00 | 799 049.00 | 19 622 525.00 | 20 421 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 501 706.00 | 9 441 434.00 | 26 060 272.00 | 35 501 706.00 |
CU Autres participations | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 569.00 | 1 063 569.00 | | 1 063 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
DG Autres réserves | 15 850 265.00 | 15 850 265.00 | | 15 850 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 306.00 | 1 219 798.00 | | 2 979 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 536.00 | 1 759 509.00 | | -411 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DK Provisions réglementées | 113 562.00 | 132 781.00 | | 113 562.00 |
DL TOTAL (I) | 20 256 942.00 | 20 687 697.00 | | 20 256 942.00 |
DP Provisions pour risques | 83 453.00 | 114 879.00 | | 83 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 608 519.00 | 338 732.00 | | 1 608 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 972.00 | 453 611.00 | | 1 691 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 358.00 | 91 354.00 | | 256 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 399.00 | 2 445 344.00 | | 2 469 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 578.00 | 1 169 277.00 | | 1 316 578.00 |
EA Autres dettes | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 826.00 | 24 794.00 | | 45 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 356.00 | 3 730 770.00 | | 4 102 356.00 |
ED (V) | 9 002.00 | 24 332.00 | | 9 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 060 272.00 | 24 896 411.00 | | 26 060 272.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -735 951.00 | | | -735 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 036.00 | 8 158 801.00 | 8 986 837.00 | 828 036.00 |
FD Production vendue biens | 1 301 586.00 | 13 895 137.00 | 15 196 723.00 | 1 301 586.00 |
FG Production vendue services | 265 217.00 | 124 676.00 | 389 893.00 | 265 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 839.00 | 22 178 614.00 | 24 573 453.00 | 2 394 839.00 |
FM Production stockée | | | -105 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 765 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 749 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 833.00 | |
GE Autres charges | | | 161 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 928 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 079.00 | 154 708.00 | | 242 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 898.00 | 47 552.00 | | 64 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 977.00 | 202 260.00 | | 306 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 1 658 593.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247 633.00 | 78 696.00 | | 1 247 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 550.00 | 1 737 590.00 | | 1 248 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 574.00 | -1 535 330.00 | | -941 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -156.00 | 7 613.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 559.00 | -269 219.00 | | 340 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 306 500.00 | 27 514 414.00 | | 25 306 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 718 036.00 | 25 754 905.00 | | 25 718 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 536.00 | 1 759 509.00 | | -411 536.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -735 951.00 | | | -735 951.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -735 951.00 | | | -735 951.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -735 951.00 | | | -735 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 750 183.00 | | | 14 750 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 062 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 034 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 176.00 | | | 2 845 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 890 844.00 | | | 10 890 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 163.00 | | | 1 014 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 777 549.00 | 1 000 382.00 | 135 544.00 | 7 777 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503 731.00 | 276 836.00 | | 2 503 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 818.00 | 723 546.00 | 135 544.00 | 5 273 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 780.00 | 45 679.00 | 64 898.00 | 132 780.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 611.00 | 1 285 787.00 | 47 426.00 | 453 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 008.00 | 85 302.00 | 32 989.00 | 519 008.00 |
6T Sur comptes clients | 234 840.00 | 43 717.00 | 50 829.00 | 234 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 848.00 | 129 019.00 | 83 818.00 | 753 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 239.00 | 1 460 485.00 | 196 142.00 | 1 340 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 636.00 | 2 430 636.00 | | 2 430 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 341.00 | 639 341.00 | | 639 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 640.00 | 518 640.00 | | 518 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 099.00 | 141 828.00 | | 1 067 099.00 |
UP Prêts | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 700.00 | | | 5 169 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 969.00 | | | 332 969.00 |
VB T. V. A. | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
VC Groupe et associés | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 228.00 | 157 228.00 | | 157 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 253.00 | | | 344 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 818 461.00 | 6 873 560.00 | 944 901.00 | 7 818 461.00 |
VW T.V.A. | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 499.00 | 3 993 499.00 | | 3 993 499.00 |