| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131 610.00 | 2 975 831.00 | 155 780.00 | 3 131 610.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 751 103.00 | 3 058 915.00 | 2 692 188.00 | 5 751 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599 479.00 | 4 793 510.00 | 1 805 969.00 | 6 599 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 851.00 | 1 487 427.00 | 476 425.00 | 1 963 851.00 |
AX Avances et acomptes | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 836 086.00 | 12 315 683.00 | 6 520 404.00 | 18 836 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955 694.00 | 197 408.00 | 1 758 286.00 | 1 955 694.00 |
BN En cours de production de biens | 368 658.00 | 1 420.00 | 367 238.00 | 368 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 268 155.00 | 113 359.00 | 1 154 795.00 | 1 268 155.00 |
BT Marchandises | 4 297 173.00 | 250 514.00 | 4 046 660.00 | 4 297 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543 634.00 | 132 988.00 | 7 410 646.00 | 7 543 634.00 |
BZ Autres créances | 287 814.00 | | 287 814.00 | 287 814.00 |
CF Disponibilités | 6 539 204.00 | | 6 539 204.00 | 6 539 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 513.00 | | 171 513.00 | 171 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 511 683.00 | 695 689.00 | 21 815 994.00 | 22 511 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 359 159.00 | 13 011 372.00 | 28 347 787.00 | 41 359 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 569.00 | 1 063 569.00 | | 1 063 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
DG Autres réserves | 15 850 265.00 | 15 850 265.00 | | 15 850 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 770.00 | 2 979 306.00 | | 2 567 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 845.00 | -411 536.00 | | 1 219 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DK Provisions réglementées | 98 767.00 | 113 562.00 | | 98 767.00 |
DL TOTAL (I) | 21 468 117.00 | 20 256 942.00 | | 21 468 117.00 |
DP Provisions pour risques | 47 690.00 | 83 453.00 | | 47 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 368.00 | 1 608 519.00 | | 1 030 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 058.00 | 1 691 972.00 | | 1 078 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 115.00 | 256 358.00 | | 81 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 968.00 | 2 469 399.00 | | 3 584 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 787.00 | 1 316 578.00 | | 2 098 787.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 14 196.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998.00 | 45 826.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 868.00 | 4 102 356.00 | | 5 769 868.00 |
ED (V) | 31 743.00 | 9 002.00 | | 31 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 347 787.00 | 26 060 272.00 | | 28 347 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 553.00 | 8 647 922.00 | 9 703 475.00 | 1 055 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 843 762.00 | 15 542 634.00 | 17 386 396.00 | 1 843 762.00 |
FG Production vendue services | 178 288.00 | 91 271.00 | 269 559.00 | 178 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 603.00 | 24 281 826.00 | 27 359 429.00 | 3 077 603.00 |
FM Production stockée | | | 18 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 030 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 479.00 | |
GE Autres charges | | | 392 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 359 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 001.00 | 242 079.00 | | 98 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042 845.00 | 64 898.00 | | 1 042 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 845.00 | 306 977.00 | | 1 140 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 700.00 | | | 589 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 553.00 | 918.00 | | 363 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 025.00 | 1 247 633.00 | | 212 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 278.00 | 1 248 550.00 | | 1 165 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 433.00 | -941 574.00 | | -24 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 743.00 | -156.00 | | 196 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 425.00 | 340 559.00 | | 529 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 894 431.00 | 25 306 500.00 | | 29 894 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 674 586.00 | 25 718 036.00 | | 28 674 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 845.00 | -411 536.00 | | 1 219 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642 387.00 | 3 798 907.00 | 125 608.00 | 8 642 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 567.00 | 195 264.00 | | 2 780 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 861 820.00 | 3 603 643.00 | 125 608.00 | 5 861 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 561.00 | 15 979.00 | 30 774.00 | 113 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691 972.00 | 540 910.00 | 1 154 824.00 | 1 691 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 321.00 | 79 701.00 | 88 321.00 | 571 321.00 |
6T Sur comptes clients | 227 728.00 | 22 618.00 | 117 358.00 | 227 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 049.00 | 102 318.00 | 205 678.00 | 799 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 582.00 | 659 208.00 | 1 391 277.00 | 2 604 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 968.00 | 3 584 968.00 | | 3 584 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 772.00 | 1 002 772.00 | | 1 002 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 892.00 | 894 892.00 | | 894 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 7 365 445.00 | | | 7 365 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
VB T. V. A. | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 023 259.00 | 7 601 210.00 | 422 049.00 | 8 023 259.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 755.00 | 5 688 755.00 | | 5 688 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 62.00 | | 83.00 |